有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	58,400	522.22	30,498,217	564.10	32,943,440	2.72
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,700	5,350.62	25,147,949	6,756.00	31,753,200	2.62
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,600	4,969.00	32,795,400	4,546.00	30,003,600	2.47
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	12,700	1,891.50	24,022,050	2,155.50	27,374,850	2.26
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,900	3,215.41	22,186,379	3,621.00	24,984,900	2.06
6	日本	株式	ソニー	電気機器	7,200	3,160.00	22,752,000	3,325.00	23,940,000	1.97
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	19,000	1,029.50	19,560,500	1,061.00	20,159,000	1.66
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,500	3,918.00	17,631,000	4,064.00	18,288,000	1.51
9	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	16,700	1,058.00	17,668,600	1,084.00	18,102,800	1.49
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	35,000	485.90	17,006,500	496.00	17,360,000	1.43
11	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	6,800	2,503.00	17,020,400	2,386.00	16,224,800	1.34
12	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	6,200	2,404.00	14,904,800	2,490.00	15,438,000	1.27
13	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	11,800	1,327.00	15,658,600	1,297.00	15,304,600	1.26
14	日本	株式	東ソー	化学	24,000	513.00	12,312,000	637.00	15,288,000	1.26
15	日本	株式	富士電機	電気機器	32,000	462.00	14,784,000	472.00	15,104,000	1.25
16	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	22,900	534.80	12,246,920	652.80	14,949,120	1.23
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	9,800	1,460.00	14,308,000	1,487.50	14,577,500	1.20
18	日本	株式	東芝	電気機器	44,000	296.50	13,046,000	327.20	14,396,800	1.19
19	日本	株式	住友林業	建設業	10,100	1,503.00	15,180,300	1,400.00	14,140,000	1.17
20	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	6,800	2,242.00	15,245,600	2,073.00	14,096,400	1.16
21	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	20,000	588.00	11,760,000	700.00	14,000,000	1.15
22	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	38,000	376.00	14,288,000	366.00	13,908,000	1.15
23	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	52,000	265.00	13,780,000	267.00	13,884,000	1.14
24	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	4,700	2,926.00	13,752,200	2,952.50	13,876,750	1.14
25	日本	株式	大林組	建設業	14,000	1,108.00	15,512,000	955.00	13,370,000	1.10
26	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	8,000	1,426.35	11,410,872	1,606.50	12,852,000	1.06
27	日本	株式	双日	卸売業	51,200	255.00	13,056,000	248.00	12,697,600	1.05
28	日本	株式	三井物産	卸売業	9,100	1,247.50	11,352,250	1,377.00	12,530,700	1.03
29	日本	株式	エディオン	小売業	15,400	837.00	12,889,800	812.00	12,504,800	1.03
30	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	6,500	2,103.00	13,669,500	1,918.00	12,467,000	1.03

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.35
		鉱業	0.49
		建設業	3.46
		食料品	3.54
		パルプ・紙	1.42
		化学	6.78
		医薬品	3.02
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	1.57
		鉄鋼	1.06
		非鉄金属	1.14
		金属製品	1.98
		機械	5.71
		電気機器	13.40
		輸送用機器	7.16
		精密機器	0.69
		その他製品	1.31
		電気・ガス業	2.11
		陸運業	4.83
		海運業	0.83
		空運業	0.93
		情報・通信業	9.25
		卸売業	5.03
		小売業	3.71
		銀行業	8.60
		保険業	2.65
		その他金融業	2.77
		不動産業	1.86
		サービス業	3.12
合計			99.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

開示資料

決算