有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 銀行業 | 58,400 | 522.22 | 30,498,217 | 564.10 | 32,943,440 | 2.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク グループ | 情報・ 通信業 | 4,700 | 5,350.62 | 25,147,949 | 6,756.00 | 31,753,200 | 2.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・ 通信業 | 6,600 | 4,969.00 | 32,795,400 | 4,546.00 | 30,003,600 | 2.47 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 12,700 | 1,891.50 | 24,022,050 | 2,155.50 | 27,374,850 | 2.26 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,900 | 3,215.41 | 22,186,379 | 3,621.00 | 24,984,900 | 2.06 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 7,200 | 3,160.00 | 22,752,000 | 3,325.00 | 23,940,000 | 1.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 19,000 | 1,029.50 | 19,560,500 | 1,061.00 | 20,159,000 | 1.66 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,500 | 3,918.00 | 17,631,000 | 4,064.00 | 18,288,000 | 1.51 |
| 9 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 16,700 | 1,058.00 | 17,668,600 | 1,084.00 | 18,102,800 | 1.49 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 35,000 | 485.90 | 17,006,500 | 496.00 | 17,360,000 | 1.43 |
| 11 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 6,800 | 2,503.00 | 17,020,400 | 2,386.00 | 16,224,800 | 1.34 |
| 12 | 日本 | 株式 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 6,200 | 2,404.00 | 14,904,800 | 2,490.00 | 15,438,000 | 1.27 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東北電力 | 電気・ ガス業 | 11,800 | 1,327.00 | 15,658,600 | 1,297.00 | 15,304,600 | 1.26 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 24,000 | 513.00 | 12,312,000 | 637.00 | 15,288,000 | 1.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 32,000 | 462.00 | 14,784,000 | 472.00 | 15,104,000 | 1.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 22,900 | 534.80 | 12,246,920 | 652.80 | 14,949,120 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 9,800 | 1,460.00 | 14,308,000 | 1,487.50 | 14,577,500 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 44,000 | 296.50 | 13,046,000 | 327.20 | 14,396,800 | 1.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 10,100 | 1,503.00 | 15,180,300 | 1,400.00 | 14,140,000 | 1.17 |
| 20 | 日本 | 株式 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 6,800 | 2,242.00 | 15,245,600 | 2,073.00 | 14,096,400 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 20,000 | 588.00 | 11,760,000 | 700.00 | 14,000,000 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 38,000 | 376.00 | 14,288,000 | 366.00 | 13,908,000 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 52,000 | 265.00 | 13,780,000 | 267.00 | 13,884,000 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 4,700 | 2,926.00 | 13,752,200 | 2,952.50 | 13,876,750 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 14,000 | 1,108.00 | 15,512,000 | 955.00 | 13,370,000 | 1.10 |
| 26 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 8,000 | 1,426.35 | 11,410,872 | 1,606.50 | 12,852,000 | 1.06 |
| 27 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 51,200 | 255.00 | 13,056,000 | 248.00 | 12,697,600 | 1.05 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 9,100 | 1,247.50 | 11,352,250 | 1,377.00 | 12,530,700 | 1.03 |
| 29 | 日本 | 株式 | エディオン | 小売業 | 15,400 | 837.00 | 12,889,800 | 812.00 | 12,504,800 | 1.03 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 6,500 | 2,103.00 | 13,669,500 | 1,918.00 | 12,467,000 | 1.03 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.35 |
| 鉱業 | 0.49 | ||
| 建設業 | 3.46 | ||
| 食料品 | 3.54 | ||
| パルプ・紙 | 1.42 | ||
| 化学 | 6.78 | ||
| 医薬品 | 3.02 | ||
| ゴム製品 | 0.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.57 | ||
| 鉄鋼 | 1.06 | ||
| 非鉄金属 | 1.14 | ||
| 金属製品 | 1.98 | ||
| 機械 | 5.71 | ||
| 電気機器 | 13.40 | ||
| 輸送用機器 | 7.16 | ||
| 精密機器 | 0.69 | ||
| その他製品 | 1.31 | ||
| 電気・ガス業 | 2.11 | ||
| 陸運業 | 4.83 | ||
| 海運業 | 0.83 | ||
| 空運業 | 0.93 | ||
| 情報・通信業 | 9.25 | ||
| 卸売業 | 5.03 | ||
| 小売業 | 3.71 | ||
| 銀行業 | 8.60 | ||
| 保険業 | 2.65 | ||
| その他金融業 | 2.77 | ||
| 不動産業 | 1.86 | ||
| サービス業 | 3.12 | ||
| 合計 | 99.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
