有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 7,900 | 4,616.50 | 36,470,350 | 4,629.50 | 36,573,050 | 2.47 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 42,700 | 885.60 | 37,815,120 | 800.10 | 34,164,270 | 2.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,200 | 5,449.00 | 33,783,800 | 4,964.00 | 30,776,800 | 2.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 17,400 | 1,576.50 | 27,431,100 | 1,578.50 | 27,465,900 | 1.86 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 5,400 | 5,109.00 | 27,588,600 | 4,876.00 | 26,330,400 | 1.78 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 30,000 | 738.51 | 22,155,560 | 822.00 | 24,660,000 | 1.67 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 10,700 | 2,606.50 | 27,889,550 | 2,255.00 | 24,128,500 | 1.63 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 7,600 | 3,632.00 | 27,603,200 | 3,162.00 | 24,031,200 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 58,000 | 410.50 | 23,809,366 | 411.00 | 23,838,000 | 1.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 94,500 | 265.50 | 25,089,750 | 248.70 | 23,502,150 | 1.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,200 | 7,167.22 | 22,935,108 | 7,063.00 | 22,601,600 | 1.53 |
| 12 | 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 22,000 | 1,058.96 | 23,297,290 | 1,007.00 | 22,154,000 | 1.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 28,700 | 869.00 | 24,940,300 | 766.10 | 21,987,070 | 1.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 31,000 | 759.34 | 23,539,709 | 681.80 | 21,135,800 | 1.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 4,800 | 4,938.14 | 23,703,114 | 4,380.00 | 21,024,000 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 17,600 | 1,226.23 | 21,581,771 | 1,097.00 | 19,307,200 | 1.30 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日清紡ホールディングス | 繊維製品 | 13,000 | 1,355.11 | 17,616,486 | 1,460.00 | 18,980,000 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 18,000 | 927.00 | 16,686,000 | 1,050.00 | 18,900,000 | 1.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 4,700 | 3,925.54 | 18,450,070 | 3,826.00 | 17,982,200 | 1.22 |
| 20 | 日本 | 株式 | サッポロホールディングス | 食料品 | 38,000 | 466.00 | 17,708,000 | 473.00 | 17,974,000 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,600 | 11,835.00 | 18,936,000 | 11,205.00 | 17,928,000 | 1.21 |
| 22 | 日本 | 株式 | 高島屋 | 小売業 | 17,000 | 1,189.67 | 20,224,536 | 1,050.00 | 17,850,000 | 1.21 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 6,000 | 3,205.00 | 19,230,000 | 2,921.00 | 17,526,000 | 1.18 |
| 24 | 日本 | 株式 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 24,000 | 815.83 | 19,580,077 | 728.00 | 17,472,000 | 1.18 |
| 25 | 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 7,100 | 2,813.97 | 19,979,254 | 2,418.00 | 17,167,800 | 1.16 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 4,000 | 4,550.00 | 18,200,000 | 4,135.50 | 16,542,000 | 1.12 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 40,000 | 456.00 | 18,240,000 | 411.00 | 16,440,000 | 1.11 |
| 28 | 日本 | 株式 | ITホールディングス | 情報・通信業 | 5,700 | 2,844.00 | 16,210,800 | 2,843.00 | 16,205,100 | 1.10 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 9,700 | 1,712.00 | 16,606,400 | 1,665.00 | 16,150,500 | 1.09 |
| 30 | 日本 | 株式 | カルソニックカンセイ | 輸送用機器 | 19,000 | 839.00 | 15,941,000 | 848.00 | 16,112,000 | 1.09 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.68 |
| 鉱業 | 0.55 | ||
| 建設業 | 3.98 | ||
| 食料品 | 3.44 | ||
| 繊維製品 | 1.28 | ||
| 化学 | 6.85 | ||
| 医薬品 | 3.63 | ||
| ゴム製品 | 0.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.23 | ||
| 鉄鋼 | 1.31 | ||
| 非鉄金属 | 0.70 | ||
| 金属製品 | 1.84 | ||
| 機械 | 4.51 | ||
| 電気機器 | 9.77 | ||
| 輸送用機器 | 11.78 | ||
| 精密機器 | 1.81 | ||
| その他製品 | 2.53 | ||
| 電気・ガス業 | 1.73 | ||
| 陸運業 | 4.10 | ||
| 情報・通信業 | 7.47 | ||
| 卸売業 | 4.20 | ||
| 小売業 | 3.95 | ||
| 銀行業 | 9.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.49 | ||
| 保険業 | 3.00 | ||
| その他金融業 | 2.73 | ||
| 不動産業 | 2.02 | ||
| サービス業 | 1.78 | ||
| 合計 | 99.74 |
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