有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/23 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,900	4,616.50	36,470,350	4,629.50	36,573,050	2.47
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	42,700	885.60	37,815,120	800.10	34,164,270	2.31
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,200	5,449.00	33,783,800	4,964.00	30,776,800	2.08
4	日本	株式	三井物産	卸売業	17,400	1,576.50	27,431,100	1,578.50	27,465,900	1.86
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,400	5,109.00	27,588,600	4,876.00	26,330,400	1.78
6	日本	株式	大成建設	建設業	30,000	738.51	22,155,560	822.00	24,660,000	1.67
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	10,700	2,606.50	27,889,550	2,255.00	24,128,500	1.63
8	日本	株式	ソニー	電気機器	7,600	3,632.00	27,603,200	3,162.00	24,031,200	1.62
9	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	58,000	410.50	23,809,366	411.00	23,838,000	1.61
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	94,500	265.50	25,089,750	248.70	23,502,150	1.59
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,200	7,167.22	22,935,108	7,063.00	22,601,600	1.53
12	日本	株式	凸版印刷	その他製品	22,000	1,058.96	23,297,290	1,007.00	22,154,000	1.50
13	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	28,700	869.00	24,940,300	766.10	21,987,070	1.49
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	31,000	759.34	23,539,709	681.80	21,135,800	1.43
15	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	4,800	4,938.14	23,703,114	4,380.00	21,024,000	1.42
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	17,600	1,226.23	21,581,771	1,097.00	19,307,200	1.30
17	日本	株式	日清紡ホールディングス	繊維製品	13,000	1,355.11	17,616,486	1,460.00	18,980,000	1.28
18	日本	株式	大林組	建設業	18,000	927.00	16,686,000	1,050.00	18,900,000	1.28
19	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	4,700	3,925.54	18,450,070	3,826.00	17,982,200	1.22
20	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	38,000	466.00	17,708,000	473.00	17,974,000	1.21
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,600	11,835.00	18,936,000	11,205.00	17,928,000	1.21
22	日本	株式	高島屋	小売業	17,000	1,189.67	20,224,536	1,050.00	17,850,000	1.21
23	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	6,000	3,205.00	19,230,000	2,921.00	17,526,000	1.18
24	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	24,000	815.83	19,580,077	728.00	17,472,000	1.18
25	日本	株式	エイチ・ツー・オーリテイリング	小売業	7,100	2,813.97	19,979,254	2,418.00	17,167,800	1.16
26	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	4,000	4,550.00	18,200,000	4,135.50	16,542,000	1.12
27	日本	株式	三井化学	化学	40,000	456.00	18,240,000	411.00	16,440,000	1.11
28	日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	5,700	2,844.00	16,210,800	2,843.00	16,205,100	1.10
29	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	9,700	1,712.00	16,606,400	1,665.00	16,150,500	1.09
30	日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	19,000	839.00	15,941,000	848.00	16,112,000	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.68
		鉱業	0.55
		建設業	3.98
		食料品	3.44
		繊維製品	1.28
		化学	6.85
		医薬品	3.63
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	2.23
		鉄鋼	1.31
		非鉄金属	0.70
		金属製品	1.84
		機械	4.51
		電気機器	9.77
		輸送用機器	11.78
		精密機器	1.81
		その他製品	2.53
		電気・ガス業	1.73
		陸運業	4.10
		情報・通信業	7.47
		卸売業	4.20
		小売業	3.95
		銀行業	9.59
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	3.00
		その他金融業	2.73
		不動産業	2.02
		サービス業	1.78
合計			99.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

開示資料

決算