有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,200 | 3,949.00 | 12,636,800 | 3,948.00 | 12,633,600 | 1.74 |
| 2 | 日本 | 株式 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 17,700 | 674.00 | 11,929,800 | 674.00 | 11,929,800 | 1.64 |
| 3 | 日本 | 株式 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,700 | 2,461.00 | 11,566,700 | 2,492.00 | 11,712,400 | 1.61 |
| 4 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 9,200 | 1,226.00 | 11,279,200 | 1,233.00 | 11,343,600 | 1.56 |
| 5 | 日本 | 株式 | MTG | その他製品 | 8,200 | 1,312.00 | 10,758,400 | 1,312.00 | 10,758,400 | 1.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | ワールド | 繊維製品 | 8,000 | 1,317.00 | 10,536,000 | 1,335.00 | 10,680,000 | 1.47 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,900 | 5,505.00 | 10,459,500 | 5,605.00 | 10,649,500 | 1.47 |
| 8 | 日本 | 株式 | リョービ | 非鉄金属 | 9,200 | 1,107.00 | 10,184,400 | 1,117.00 | 10,276,400 | 1.42 |
| 9 | 日本 | 株式 | オリエントコーポレーション | その他金融業 | 75,500 | 135.00 | 10,192,500 | 135.00 | 10,192,500 | 1.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東亜道路工業 | 建設業 | 1,700 | 5,960.00 | 10,132,000 | 5,950.00 | 10,115,000 | 1.39 |
| 11 | 日本 | 株式 | IDOM | 卸売業 | 12,400 | 759.00 | 9,411,600 | 806.00 | 9,994,400 | 1.38 |
| 12 | 日本 | 株式 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 8,500 | 1,133.00 | 9,630,500 | 1,140.00 | 9,690,000 | 1.34 |
| 13 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 2,200 | 4,180.00 | 9,196,000 | 4,400.00 | 9,680,000 | 1.33 |
| 14 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 8,900 | 1,088.00 | 9,683,200 | 1,067.00 | 9,496,300 | 1.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 8,500 | 1,119.00 | 9,511,500 | 1,116.00 | 9,486,000 | 1.31 |
| 16 | 日本 | 株式 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 3,700 | 2,445.00 | 9,046,500 | 2,437.00 | 9,016,900 | 1.24 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 17,700 | 514.10 | 9,099,570 | 502.40 | 8,892,480 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 株式 | エクセディ | 輸送用機器 | 5,100 | 1,859.00 | 9,480,900 | 1,728.00 | 8,812,800 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | コジマ | 小売業 | 13,000 | 688.00 | 8,944,000 | 664.00 | 8,632,000 | 1.19 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本ケミコン | 電気機器 | 4,900 | 1,755.00 | 8,599,500 | 1,731.00 | 8,481,900 | 1.17 |
| 21 | 日本 | 株式 | 住友ファーマ | 医薬品 | 8,100 | 1,074.00 | 8,699,400 | 1,039.00 | 8,415,900 | 1.16 |
| 22 | 日本 | 株式 | JUKI | 機械 | 11,200 | 752.00 | 8,422,400 | 750.00 | 8,400,000 | 1.16 |
| 23 | 日本 | 株式 | NOK | 輸送用機器 | 7,000 | 1,211.00 | 8,477,000 | 1,188.00 | 8,316,000 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 株式 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 9,500 | 878.00 | 8,341,000 | 870.00 | 8,265,000 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 株式 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 4,100 | 2,050.00 | 8,405,000 | 2,005.00 | 8,220,500 | 1.13 |
| 26 | 日本 | 株式 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 2,700 | 3,025.00 | 8,167,500 | 3,020.00 | 8,154,000 | 1.12 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 11,700 | 732.00 | 8,564,400 | 687.00 | 8,037,900 | 1.11 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 8,300 | 968.00 | 8,034,400 | 965.00 | 8,009,500 | 1.10 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京計器 | 精密機器 | 5,900 | 1,315.00 | 7,758,500 | 1,345.00 | 7,935,500 | 1.09 |
| 30 | 日本 | 株式 | パソナグループ | サービス業 | 3,800 | 1,951.00 | 7,413,800 | 2,034.00 | 7,729,200 | 1.07 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.01 |
| 建設業 | 2.73 | ||
| 食料品 | 3.24 | ||
| 繊維製品 | 1.47 | ||
| パルプ・紙 | 0.55 | ||
| 化学 | 4.27 | ||
| 医薬品 | 2.58 | ||
| ゴム製品 | 1.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.02 | ||
| 鉄鋼 | 1.84 | ||
| 非鉄金属 | 1.42 | ||
| 金属製品 | 1.53 | ||
| 機械 | 5.64 | ||
| 電気機器 | 7.00 | ||
| 輸送用機器 | 10.52 | ||
| 精密機器 | 2.60 | ||
| その他製品 | 4.39 | ||
| 電気・ガス業 | 2.45 | ||
| 陸運業 | 2.90 | ||
| 海運業 | 1.60 | ||
| 空運業 | 0.86 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 2.70 | ||
| 卸売業 | 7.91 | ||
| 小売業 | 4.54 | ||
| 銀行業 | 9.56 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.13 | ||
| 保険業 | 0.98 | ||
| その他金融業 | 3.43 | ||
| 不動産業 | 3.24 | ||
| サービス業 | 3.05 | ||
| 合計 | 99.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
