有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/24 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,200	3,949.00	12,636,800	3,948.00	12,633,600	1.74
2	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	17,700	674.00	11,929,800	674.00	11,929,800	1.64
3	日本	株式	十六フィナンシャルグループ	銀行業	4,700	2,461.00	11,566,700	2,492.00	11,712,400	1.61
4	日本	株式	丸紅	卸売業	9,200	1,226.00	11,279,200	1,233.00	11,343,600	1.56
5	日本	株式	MTG	その他製品	8,200	1,312.00	10,758,400	1,312.00	10,758,400	1.48
6	日本	株式	ワールド	繊維製品	8,000	1,317.00	10,536,000	1,335.00	10,680,000	1.47
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,900	5,505.00	10,459,500	5,605.00	10,649,500	1.47
8	日本	株式	リョービ	非鉄金属	9,200	1,107.00	10,184,400	1,117.00	10,276,400	1.42
9	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	75,500	135.00	10,192,500	135.00	10,192,500	1.40
10	日本	株式	東亜道路工業	建設業	1,700	5,960.00	10,132,000	5,950.00	10,115,000	1.39
11	日本	株式	IDOM	卸売業	12,400	759.00	9,411,600	806.00	9,994,400	1.38
12	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	8,500	1,133.00	9,630,500	1,140.00	9,690,000	1.34
13	日本	株式	山九	陸運業	2,200	4,180.00	9,196,000	4,400.00	9,680,000	1.33
14	日本	株式	クラレ	化学	8,900	1,088.00	9,683,200	1,067.00	9,496,300	1.31
15	日本	株式	マツダ	輸送用機器	8,500	1,119.00	9,511,500	1,116.00	9,486,000	1.31
16	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	3,700	2,445.00	9,046,500	2,437.00	9,016,900	1.24
17	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	17,700	514.10	9,099,570	502.40	8,892,480	1.23
18	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	5,100	1,859.00	9,480,900	1,728.00	8,812,800	1.21
19	日本	株式	コジマ	小売業	13,000	688.00	8,944,000	664.00	8,632,000	1.19
20	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	4,900	1,755.00	8,599,500	1,731.00	8,481,900	1.17
21	日本	株式	住友ファーマ	医薬品	8,100	1,074.00	8,699,400	1,039.00	8,415,900	1.16
22	日本	株式	JUKI	機械	11,200	752.00	8,422,400	750.00	8,400,000	1.16
23	日本	株式	NOK	輸送用機器	7,000	1,211.00	8,477,000	1,188.00	8,316,000	1.15
24	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	9,500	878.00	8,341,000	870.00	8,265,000	1.14
25	日本	株式	メディパルホールディングス	卸売業	4,100	2,050.00	8,405,000	2,005.00	8,220,500	1.13
26	日本	株式	名古屋銀行	銀行業	2,700	3,025.00	8,167,500	3,020.00	8,154,000	1.12
27	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	11,700	732.00	8,564,400	687.00	8,037,900	1.11
28	日本	株式	中国銀行	銀行業	8,300	968.00	8,034,400	965.00	8,009,500	1.10
29	日本	株式	東京計器	精密機器	5,900	1,315.00	7,758,500	1,345.00	7,935,500	1.09
30	日本	株式	パソナグループ	サービス業	3,800	1,951.00	7,413,800	2,034.00	7,729,200	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.01
		建設業	2.73
		食料品	3.24
		繊維製品	1.47
		パルプ・紙	0.55
		化学	4.27
		医薬品	2.58
		ゴム製品	1.85
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	1.84
		非鉄金属	1.42
		金属製品	1.53
		機械	5.64
		電気機器	7.00
		輸送用機器	10.52
		精密機器	2.60
		その他製品	4.39
		電気・ガス業	2.45
		陸運業	2.90
		海運業	1.60
		空運業	0.86
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	2.70
		卸売業	7.91
		小売業	4.54
		銀行業	9.56
		証券、商品先物取引業	2.13
		保険業	0.98
		その他金融業	3.43
		不動産業	3.24
		サービス業	3.05
合計			99.17

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開示資料

決算