有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/10/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,800	7,222.00	34,665,600	6,960.00	33,408,000	4.99
2	日本	株式	ソニー	電気機器	3,800	5,900.62	22,422,391	6,042.00	22,959,600	3.43
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,900	3,977.00	19,487,300	3,629.00	17,782,100	2.66
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	34,400	528.80	18,190,720	510.40	17,557,760	2.62
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,400	5,387.78	18,318,470	4,824.00	16,401,600	2.45
6	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,600	9,923.00	15,876,800	10,115.00	16,184,000	2.42
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,900	5,041.00	14,618,900	5,096.00	14,778,400	2.21
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,000	3,845.00	15,380,000	3,484.00	13,936,000	2.08
9	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	9,800	1,377.93	13,503,728	1,371.00	13,435,800	2.01
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,300	5,716.00	13,146,800	5,472.00	12,585,600	1.88
11	日本	株式	日本電気	電気機器	2,600	4,330.00	11,258,000	4,550.00	11,830,000	1.77
12	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,700	3,866.00	10,438,200	4,369.00	11,796,300	1.76
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,300	2,092.69	11,091,276	2,118.50	11,228,050	1.68
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,300	2,943.00	12,654,900	2,585.00	11,115,500	1.66
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	7,000	1,658.00	11,606,000	1,569.00	10,983,000	1.64
16	日本	株式	三井物産	卸売業	6,400	1,783.50	11,414,400	1,663.00	10,643,200	1.59
17	日本	株式	楽天	サービス業	9,300	1,122.78	10,441,925	1,001.00	9,309,300	1.39
18	日本	株式	イオン	小売業	4,900	1,874.24	9,183,811	1,884.00	9,231,600	1.38
19	日本	株式	三菱重工業	機械	2,300	4,622.00	10,630,600	3,992.00	9,181,600	1.37
20	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	2,700	3,601.00	9,722,700	3,377.00	9,117,900	1.36
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,400	3,795.00	9,108,000	3,757.00	9,016,800	1.35
22	日本	株式	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	12,900	728.00	9,391,200	658.00	8,488,200	1.27
23	日本	株式	東京建物	不動産業	5,900	1,293.00	7,628,700	1,385.00	8,171,500	1.22
24	日本	株式	TIS	情報・通信業	1,300	5,620.00	7,306,000	6,230.00	8,099,000	1.21
25	日本	株式	イビデン	電気機器	3,900	1,987.00	7,749,300	2,063.00	8,045,700	1.20
26	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	2,800	2,724.00	7,627,200	2,775.00	7,770,000	1.16
27	日本	株式	旭化成	化学	8,000	1,133.00	9,064,000	961.20	7,689,600	1.15
28	日本	株式	ローム	電気機器	1,000	7,830.00	7,830,000	7,580.00	7,580,000	1.13
29	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	3,300	2,379.00	7,850,700	2,252.00	7,431,600	1.11
30	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	16,800	522.40	8,776,320	439.10	7,376,880	1.10

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.67
		建設業	3.16
		食料品	4.16
		パルプ・紙	0.87
		化学	5.63
		医薬品	4.16
		石油・石炭製品	1.10
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.35
		機械	3.10
		電気機器	14.87
		輸送用機器	6.34
		精密機器	1.28
		その他製品	0.96
		電気・ガス業	0.92
		陸運業	5.36
		空運業	0.64
		倉庫・運輸関連業	0.59
		情報・通信業	11.96
		卸売業	4.93
		小売業	4.58
		銀行業	6.97
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	3.24
		その他金融業	1.64
		不動産業	4.01
		サービス業	4.65
合計			98.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

開示資料

決算