有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,800 | 7,222.00 | 34,665,600 | 6,960.00 | 33,408,000 | 4.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 3,800 | 5,900.62 | 22,422,391 | 6,042.00 | 22,959,600 | 3.43 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,900 | 3,977.00 | 19,487,300 | 3,629.00 | 17,782,100 | 2.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 銀行業 | 34,400 | 528.80 | 18,190,720 | 510.40 | 17,557,760 | 2.62 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・ 通信業 | 3,400 | 5,387.78 | 18,318,470 | 4,824.00 | 16,401,600 | 2.45 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,600 | 9,923.00 | 15,876,800 | 10,115.00 | 16,184,000 | 2.42 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・ 通信業 | 2,900 | 5,041.00 | 14,618,900 | 5,096.00 | 14,778,400 | 2.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャル グループ | 銀行業 | 4,000 | 3,845.00 | 15,380,000 | 3,484.00 | 13,936,000 | 2.08 |
| 9 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・ 通信業 | 9,800 | 1,377.93 | 13,503,728 | 1,371.00 | 13,435,800 | 2.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,300 | 5,716.00 | 13,146,800 | 5,472.00 | 12,585,600 | 1.88 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 2,600 | 4,330.00 | 11,258,000 | 4,550.00 | 11,830,000 | 1.77 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 2,700 | 3,866.00 | 10,438,200 | 4,369.00 | 11,796,300 | 1.76 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 5,300 | 2,092.69 | 11,091,276 | 2,118.50 | 11,228,050 | 1.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 4,300 | 2,943.00 | 12,654,900 | 2,585.00 | 11,115,500 | 1.66 |
| 15 | 日本 | 株式 | オリックス | その他 金融業 | 7,000 | 1,658.00 | 11,606,000 | 1,569.00 | 10,983,000 | 1.64 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 6,400 | 1,783.50 | 11,414,400 | 1,663.00 | 10,643,200 | 1.59 |
| 17 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 9,300 | 1,122.78 | 10,441,925 | 1,001.00 | 9,309,300 | 1.39 |
| 18 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 4,900 | 1,874.24 | 9,183,811 | 1,884.00 | 9,231,600 | 1.38 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 2,300 | 4,622.00 | 10,630,600 | 3,992.00 | 9,181,600 | 1.37 |
| 20 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランス グループホールディングス | 保険業 | 2,700 | 3,601.00 | 9,722,700 | 3,377.00 | 9,117,900 | 1.36 |
| 21 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ ホールディングス | 小売業 | 2,400 | 3,795.00 | 9,108,000 | 3,757.00 | 9,016,800 | 1.35 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤ハム米久 ホールディングス | 食料品 | 12,900 | 728.00 | 9,391,200 | 658.00 | 8,488,200 | 1.27 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 5,900 | 1,293.00 | 7,628,700 | 1,385.00 | 8,171,500 | 1.22 |
| 24 | 日本 | 株式 | TIS | 情報・ 通信業 | 1,300 | 5,620.00 | 7,306,000 | 6,230.00 | 8,099,000 | 1.21 |
| 25 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 3,900 | 1,987.00 | 7,749,300 | 2,063.00 | 8,045,700 | 1.20 |
| 26 | 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・ 通信業 | 2,800 | 2,724.00 | 7,627,200 | 2,775.00 | 7,770,000 | 1.16 |
| 27 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 8,000 | 1,133.00 | 9,064,000 | 961.20 | 7,689,600 | 1.15 |
| 28 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 1,000 | 7,830.00 | 7,830,000 | 7,580.00 | 7,580,000 | 1.13 |
| 29 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 3,300 | 2,379.00 | 7,850,700 | 2,252.00 | 7,431,600 | 1.11 |
| 30 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・ 石炭製品 | 16,800 | 522.40 | 8,776,320 | 439.10 | 7,376,880 | 1.10 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.67 |
| 建設業 | 3.16 | ||
| 食料品 | 4.16 | ||
| パルプ・紙 | 0.87 | ||
| 化学 | 5.63 | ||
| 医薬品 | 4.16 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.10 | ||
| ゴム製品 | 0.95 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.87 | ||
| 鉄鋼 | 0.35 | ||
| 機械 | 3.10 | ||
| 電気機器 | 14.87 | ||
| 輸送用機器 | 6.34 | ||
| 精密機器 | 1.28 | ||
| その他製品 | 0.96 | ||
| 電気・ガス業 | 0.92 | ||
| 陸運業 | 5.36 | ||
| 空運業 | 0.64 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.59 | ||
| 情報・通信業 | 11.96 | ||
| 卸売業 | 4.93 | ||
| 小売業 | 4.58 | ||
| 銀行業 | 6.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.86 | ||
| 保険業 | 3.24 | ||
| その他金融業 | 1.64 | ||
| 不動産業 | 4.01 | ||
| サービス業 | 4.65 | ||
| 合計 | 98.84 |
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