有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

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【提出】: 2017/10/25 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,700	9,328.00	43,841,600	8,922.00	41,933,400	3.00
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	60,500	701.03	42,412,742	674.10	40,783,050	2.92
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,000	5,327.00	31,962,000	5,468.00	32,808,000	2.35
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,300	3,066.00	28,513,800	3,081.00	28,653,300	2.05
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	15,500	1,704.00	26,412,000	1,796.00	27,838,000	1.99
6	日本	株式	パナソニック	電気機器	18,700	1,496.12	27,977,464	1,465.50	27,404,850	1.96
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	143,300	196.70	28,187,110	189.10	27,098,030	1.94
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	34,000	728.80	24,779,200	757.00	25,738,000	1.84
9	日本	株式	富士通	電気機器	31,000	843.37	26,144,641	815.10	25,268,100	1.81
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,400	10,420.00	25,008,000	10,085.00	24,204,000	1.73
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	21,800	968.33	21,109,767	1,023.00	22,301,400	1.59
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	19,600	1,130.00	22,148,000	1,093.00	21,422,800	1.53
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	11,900	1,757.00	20,908,300	1,759.50	20,938,050	1.50
14	日本	株式	住友化学	化学	31,000	664.06	20,586,017	659.00	20,429,000	1.46
15	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	14,100	1,397.12	19,699,472	1,426.00	20,106,600	1.44
16	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	3,500	6,019.65	21,068,800	5,530.00	19,355,000	1.38
17	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	4,600	4,345.00	19,987,000	4,135.00	19,021,000	1.36
18	日本	株式	京セラ	電気機器	2,800	6,312.00	17,673,600	6,600.00	18,480,000	1.32
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,200	2,372.00	17,078,400	2,543.50	18,313,200	1.31
20	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	4,700	3,994.49	18,774,136	3,856.00	18,123,200	1.30
21	日本	株式	アルパイン	電気機器	8,900	1,707.00	15,192,300	2,030.00	18,067,000	1.29
22	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	11,600	1,463.00	16,970,800	1,495.00	17,342,000	1.24
23	日本	株式	熊谷組	建設業	49,000	389.00	19,061,000	344.00	16,856,000	1.21
24	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	29,200	563.18	16,444,983	573.00	16,731,600	1.20
25	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	4,000	3,930.00	15,720,000	4,180.00	16,720,000	1.20
26	日本	株式	フォスター電機	電気機器	7,200	1,939.00	13,960,800	2,312.00	16,646,400	1.19
27	日本	株式	新生銀行	銀行業	92,000	185.00	17,020,000	176.00	16,192,000	1.16
28	日本	株式	カナモト	サービス業	4,000	4,050.00	16,200,000	3,920.00	15,680,000	1.12
29	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	10,400	1,490.00	15,496,000	1,504.00	15,641,600	1.12
30	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	7,200	2,071.00	14,911,200	2,172.00	15,638,400	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.86
		鉱業	0.70
		建設業	4.99
		食料品	4.10
		パルプ・紙	0.58
		化学	5.34
		医薬品	2.37
		石油・石炭製品	0.81
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	1.80
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	1.00
		機械	4.56
		電気機器	14.08
		輸送用機器	8.16
		精密機器	1.67
		その他製品	2.55
		電気・ガス業	1.87
		陸運業	4.99
		海運業	0.86
		空運業	0.84
		倉庫・運輸関連業	0.57
		情報・通信業	8.84
		卸売業	3.30
		小売業	3.32
		銀行業	8.54
		保険業	1.36
		その他金融業	2.69
		不動産業	3.34
		サービス業	3.43
合計			99.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

開示資料

決算