有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成17年 8月12日) | 18,209,228,682 | 18,253,538,682 | 28,767 | 28,837 |
| 第4期計算期間末 | (平成18年 8月14日) | 13,614,673,160 | 13,614,673,160 | 28,091 | 28,091 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年 8月13日) | 10,771,019,514 | 10,771,019,514 | 19,186 | 19,186 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 8月12日) | 5,215,275,290 | 5,215,275,290 | 11,777 | 11,777 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 8月12日) | 4,338,564,936 | 4,338,564,936 | 11,112 | 11,112 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 8月12日) | 3,144,507,508 | 3,144,507,508 | 8,706 | 8,706 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 8月12日) | 9,449,790,530 | 9,535,250,754 | 11,058 | 11,158 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 8月13日) | 6,194,749,894 | 6,194,749,894 | 10,286 | 10,286 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 8月12日) | 34,915,784,262 | 35,005,927,248 | 19,367 | 19,417 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 8月12日) | 24,538,181,175 | 24,685,820,765 | 23,268 | 23,408 |
| 平成25年 9月末日 | 37,666,107,531 | ― | 22,213 | ― | |
| 10月末日 | 35,997,592,750 | ― | 22,507 | ― | |
| 11月末日 | 33,052,115,866 | ― | 22,225 | ― | |
| 12月末日 | 32,033,944,409 | ― | 23,155 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 31,087,001,258 | ― | 23,192 | ― | |
| 2月末日 | 29,016,644,746 | ― | 21,702 | ― | |
| 3月末日 | 27,255,383,277 | ― | 20,890 | ― | |
| 4月末日 | 25,500,740,884 | ― | 19,954 | ― | |
| 5月末日 | 25,736,460,197 | ― | 20,654 | ― | |
| 6月末日 | 26,982,969,140 | ― | 23,055 | ― | |
| 7月末日 | 25,533,337,078 | ― | 23,879 | ― | |
| 8月末日 | 23,833,524,819 | ― | 24,299 | ― | |
| 9月末日 | 21,472,567,346 | ― | 23,698 | ― | |
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