有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成20年 8月12日) | 5,215,275,290 | 5,215,275,290 | 11,777 | 11,777 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 8月12日) | 4,338,564,936 | 4,338,564,936 | 11,112 | 11,112 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 8月12日) | 3,144,507,508 | 3,144,507,508 | 8,706 | 8,706 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 8月12日) | 9,449,790,530 | 9,535,250,754 | 11,058 | 11,158 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 8月13日) | 6,194,749,894 | 6,194,749,894 | 10,286 | 10,286 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 8月12日) | 34,915,784,262 | 35,005,927,248 | 19,367 | 19,417 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 8月12日) | 24,538,181,175 | 24,685,820,765 | 23,268 | 23,408 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 8月12日) | 14,303,767,395 | 14,394,272,940 | 26,867 | 27,037 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 8月12日) | 10,944,662,235 | 10,944,662,235 | 24,274 | 24,274 |
| 第15期計算期間末 | (平成29年 8月14日) | 10,053,133,860 | 10,098,406,720 | 37,750 | 37,920 |
| 平成28年 9月末日 | 10,790,473,373 | ― | 25,735 | ― | |
| 10月末日 | 10,840,233,574 | ― | 27,334 | ― | |
| 11月末日 | 10,530,449,256 | ― | 28,183 | ― | |
| 12月末日 | 10,340,285,666 | ― | 28,672 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 10,553,867,304 | ― | 31,239 | ― | |
| 2月末日 | 9,701,849,498 | ― | 33,282 | ― | |
| 3月末日 | 9,238,764,787 | ― | 34,854 | ― | |
| 4月末日 | 8,912,461,726 | ― | 33,221 | ― | |
| 5月末日 | 9,751,384,579 | ― | 37,027 | ― | |
| 6月末日 | 9,864,568,257 | ― | 38,413 | ― | |
| 7月末日 | 10,481,177,507 | ― | 39,732 | ― | |
| 8月末日 | 11,221,632,524 | ― | 40,668 | ― | |
| 9月末日 | 11,922,345,773 | ― | 41,170 | ― | |
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