半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成18年 8月14日) | 13,614,673,160 | 13,614,673,160 | 28,091 | 28,091 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年 8月13日) | 10,771,019,514 | 10,771,019,514 | 19,186 | 19,186 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 8月12日) | 5,215,275,290 | 5,215,275,290 | 11,777 | 11,777 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 8月12日) | 4,338,564,936 | 4,338,564,936 | 11,112 | 11,112 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 8月12日) | 3,144,507,508 | 3,144,507,508 | 8,706 | 8,706 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 8月12日) | 9,449,790,530 | 9,535,250,754 | 11,058 | 11,158 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 8月13日) | 6,194,749,894 | 6,194,749,894 | 10,286 | 10,286 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 8月12日) | 34,915,784,262 | 35,005,927,248 | 19,367 | 19,417 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 8月12日) | 24,538,181,175 | 24,685,820,765 | 23,268 | 23,408 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 8月12日) | 14,303,767,395 | 14,394,272,940 | 26,867 | 27,037 |
| 平成27年 3月末日 | 17,471,961,998 | ― | 24,840 | ― | |
| 4月末日 | 16,154,100,375 | ― | 25,124 | ― | |
| 5月末日 | 15,707,328,263 | ― | 25,990 | ― | |
| 6月末日 | 15,093,954,659 | ― | 27,624 | ― | |
| 7月末日 | 14,194,975,448 | ― | 27,547 | ― | |
| 8月末日 | 13,234,305,315 | ― | 24,972 | ― | |
| 9月末日 | 12,568,629,374 | ― | 23,214 | ― | |
| 10月末日 | 13,409,033,375 | ― | 24,397 | ― | |
| 11月末日 | 13,914,132,151 | ― | 25,681 | ― | |
| 12月末日 | 13,627,194,387 | ― | 25,004 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 12,782,855,563 | ― | 23,551 | ― | |
| 2月末日 | 12,280,106,098 | ― | 22,770 | ― | |
| 3月末日 | 12,664,791,224 | ― | 25,422 | ― | |
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