有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2009年 8月12日) | 4,338,564,936 | 4,338,564,936 | 11,112 | 11,112 |
| 第8期計算期間末 | (2010年 8月12日) | 3,144,507,508 | 3,144,507,508 | 8,706 | 8,706 |
| 第9期計算期間末 | (2011年 8月12日) | 9,449,790,530 | 9,535,250,754 | 11,058 | 11,158 |
| 第10期計算期間末 | (2012年 8月13日) | 6,194,749,894 | 6,194,749,894 | 10,286 | 10,286 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 8月12日) | 34,915,784,262 | 35,005,927,248 | 19,367 | 19,417 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 8月12日) | 24,538,181,175 | 24,685,820,765 | 23,268 | 23,408 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 8月12日) | 14,303,767,395 | 14,394,272,940 | 26,867 | 27,037 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 10,944,662,235 | 10,944,662,235 | 24,274 | 24,274 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 10,053,133,860 | 10,098,406,720 | 37,750 | 37,920 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 23,053,595,230 | 23,154,467,752 | 54,850 | 55,090 |
| 2017年 8月末日 | 11,221,632,524 | ― | 40,668 | ― | |
| 9月末日 | 11,922,345,773 | ― | 41,170 | ― | |
| 10月末日 | 13,697,663,057 | ― | 43,724 | ― | |
| 11月末日 | 15,324,813,903 | ― | 47,868 | ― | |
| 12月末日 | 19,531,222,994 | ― | 55,996 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 26,418,270,275 | ― | 64,410 | ― | |
| 2月末日 | 28,212,651,687 | ― | 60,905 | ― | |
| 3月末日 | 30,145,722,752 | ― | 62,336 | ― | |
| 4月末日 | 27,549,755,412 | ― | 58,582 | ― | |
| 5月末日 | 27,837,850,902 | ― | 61,263 | ― | |
| 6月末日 | 26,344,855,078 | ― | 59,489 | ― | |
| 7月末日 | 24,504,030,914 | ― | 57,435 | ― | |
| 8月末日 | 23,737,222,013 | ― | 58,051 | ― | |
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