有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/13-2023/08/14)
①【純資産の推移】
小型株ファンド
小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2014年 8月12日) | 24,538,181,175 | 24,685,820,765 | 23,268 | 23,408 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 8月12日) | 14,303,767,395 | 14,394,272,940 | 26,867 | 27,037 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 10,944,662,235 | 10,944,662,235 | 24,274 | 24,274 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 10,053,133,860 | 10,098,406,720 | 37,750 | 37,920 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 23,053,595,230 | 23,154,467,752 | 54,850 | 55,090 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 30,737,249,500 | 30,793,826,108 | 54,329 | 54,429 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 8月12日) | 17,162,340,881 | 17,162,340,881 | 51,002 | 51,002 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 8月12日) | 9,894,700,126 | 9,930,069,668 | 55,950 | 56,150 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 8月12日) | 10,283,637,738 | 10,283,637,738 | 51,031 | 51,031 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 8月14日) | 15,666,555,207 | 15,666,555,207 | 50,799 | 50,799 |
| 2022年 8月末日 | 10,816,141,391 | ― | 52,288 | ― | |
| 9月末日 | 10,454,611,913 | ― | 48,744 | ― | |
| 10月末日 | 11,412,221,477 | ― | 51,818 | ― | |
| 11月末日 | 12,536,062,591 | ― | 55,740 | ― | |
| 12月末日 | 12,192,306,083 | ― | 51,768 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,854,999,680 | ― | 55,371 | ― | |
| 2月末日 | 14,291,686,195 | ― | 54,689 | ― | |
| 3月末日 | 14,458,639,188 | ― | 54,590 | ― | |
| 4月末日 | 14,125,114,569 | ― | 52,165 | ― | |
| 5月末日 | 13,871,150,413 | ― | 50,889 | ― | |
| 6月末日 | 16,123,902,712 | ― | 56,931 | ― | |
| 7月末日 | 16,211,556,654 | ― | 53,069 | ― | |
| 8月末日 | 15,875,799,071 | ― | 50,860 | ― | |
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