有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/14-2025/08/12)
①【純資産の推移】
小型株ファンド
小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 10,944,662,235 | 10,944,662,235 | 24,274 | 24,274 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 10,053,133,860 | 10,098,406,720 | 37,750 | 37,920 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 23,053,595,230 | 23,154,467,752 | 54,850 | 55,090 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 30,737,249,500 | 30,793,826,108 | 54,329 | 54,429 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 8月12日) | 17,162,340,881 | 17,162,340,881 | 51,002 | 51,002 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 8月12日) | 9,894,700,126 | 9,930,069,668 | 55,950 | 56,150 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 8月12日) | 10,283,637,738 | 10,283,637,738 | 51,031 | 51,031 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 8月14日) | 15,666,555,207 | 15,666,555,207 | 50,799 | 50,799 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 8月13日) | 12,519,070,941 | 12,519,070,941 | 39,138 | 39,138 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 8月12日) | 13,013,661,772 | 13,086,750,182 | 53,416 | 53,716 |
| 2024年 8月末日 | 14,267,610,594 | ― | 44,650 | ― | |
| 9月末日 | 14,115,805,121 | ― | 44,394 | ― | |
| 10月末日 | 12,978,005,749 | ― | 41,689 | ― | |
| 11月末日 | 12,979,365,872 | ― | 42,519 | ― | |
| 12月末日 | 12,051,203,985 | ― | 41,751 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,661,068,309 | ― | 41,035 | ― | |
| 2月末日 | 11,029,373,653 | ― | 39,933 | ― | |
| 3月末日 | 10,841,148,369 | ― | 40,213 | ― | |
| 4月末日 | 10,971,555,384 | ― | 41,625 | ― | |
| 5月末日 | 12,268,149,119 | ― | 47,579 | ― | |
| 6月末日 | 12,796,829,948 | ― | 50,242 | ― | |
| 7月末日 | 12,858,975,928 | ― | 51,585 | ― | |
| 8月末日 | 13,149,876,664 | ― | 54,983 | ― | |
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