有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月13日-令和4年8月12日)
①【純資産の推移】
小型株ファンド
小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年 8月12日) | 34,915,784,262 | 35,005,927,248 | 19,367 | 19,417 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 8月12日) | 24,538,181,175 | 24,685,820,765 | 23,268 | 23,408 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 8月12日) | 14,303,767,395 | 14,394,272,940 | 26,867 | 27,037 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 10,944,662,235 | 10,944,662,235 | 24,274 | 24,274 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 10,053,133,860 | 10,098,406,720 | 37,750 | 37,920 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 23,053,595,230 | 23,154,467,752 | 54,850 | 55,090 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 30,737,249,500 | 30,793,826,108 | 54,329 | 54,429 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 8月12日) | 17,162,340,881 | 17,162,340,881 | 51,002 | 51,002 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 8月12日) | 9,894,700,126 | 9,930,069,668 | 55,950 | 56,150 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 8月12日) | 10,283,637,738 | 10,283,637,738 | 51,031 | 51,031 |
| 2021年 8月末日 | 10,441,229,822 | ― | 59,983 | ― | |
| 9月末日 | 10,431,685,406 | ― | 60,645 | ― | |
| 10月末日 | 10,321,773,544 | ― | 60,263 | ― | |
| 11月末日 | 9,831,328,236 | ― | 57,988 | ― | |
| 12月末日 | 9,347,434,882 | ― | 55,723 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,414,376,283 | ― | 43,858 | ― | |
| 2月末日 | 7,420,815,690 | ― | 43,505 | ― | |
| 3月末日 | 9,052,628,043 | ― | 49,833 | ― | |
| 4月末日 | 8,813,300,718 | ― | 46,777 | ― | |
| 5月末日 | 9,132,867,435 | ― | 47,821 | ― | |
| 6月末日 | 8,917,045,159 | ― | 45,420 | ― | |
| 7月末日 | 10,029,077,971 | ― | 50,292 | ― | |
| 8月末日 | 10,816,141,391 | ― | 52,288 | ― | |
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