有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2010年 8月12日) | 3,144,507,508 | 3,144,507,508 | 8,706 | 8,706 |
| 第9期計算期間末 | (2011年 8月12日) | 9,449,790,530 | 9,535,250,754 | 11,058 | 11,158 |
| 第10期計算期間末 | (2012年 8月13日) | 6,194,749,894 | 6,194,749,894 | 10,286 | 10,286 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 8月12日) | 34,915,784,262 | 35,005,927,248 | 19,367 | 19,417 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 8月12日) | 24,538,181,175 | 24,685,820,765 | 23,268 | 23,408 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 8月12日) | 14,303,767,395 | 14,394,272,940 | 26,867 | 27,037 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 10,944,662,235 | 10,944,662,235 | 24,274 | 24,274 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 10,053,133,860 | 10,098,406,720 | 37,750 | 37,920 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 23,053,595,230 | 23,154,467,752 | 54,850 | 55,090 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 30,737,249,500 | 30,793,826,108 | 54,329 | 54,429 |
| 2018年 8月末日 | 23,737,222,013 | ― | 58,051 | ― | |
| 9月末日 | 23,843,866,875 | ― | 61,768 | ― | |
| 10月末日 | 19,573,304,786 | ― | 53,570 | ― | |
| 11月末日 | 22,116,809,775 | ― | 57,649 | ― | |
| 12月末日 | 20,880,993,126 | ― | 47,358 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 23,568,212,606 | ― | 50,796 | ― | |
| 2月末日 | 27,485,927,519 | ― | 55,007 | ― | |
| 3月末日 | 29,732,913,713 | ― | 54,901 | ― | |
| 4月末日 | 32,082,917,961 | ― | 55,578 | ― | |
| 5月末日 | 33,444,366,110 | ― | 56,546 | ― | |
| 6月末日 | 31,796,852,797 | ― | 55,411 | ― | |
| 7月末日 | 32,061,872,801 | ― | 56,685 | ― | |
| 8月末日 | 29,558,123,887 | ― | 52,197 | ― | |
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