有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期 (自平成24年8月14日至平成25年8月12日)	第12期 (自平成25年8月13日至平成26年8月12日)
営業収益
	受取配当金	129,036,680	230,630,845
	受取利息	573,648	290,456
	有価証券売買等損益	818,699,802	6,537,536,585
	その他収益	1,216	6,362
	営業収益合計	948,311,346	6,768,464,248
営業費用
	受託者報酬	16,905,655	32,284,531
	委託者報酬	270,490,354	516,552,302
	その他費用	676,106	1,291,270
	営業費用合計	288,072,115	550,128,103
営業利益又は営業損失(△)		660,239,231	6,218,336,145
経常利益又は経常損失(△)		660,239,231	6,218,336,145
当期純利益又は当期純損失(△)		660,239,231	6,218,336,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,071,958,651	2,493,996,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		172,364,116	16,887,186,925
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,030,683,986	3,287,628,039
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,030,683,986	3,287,628,039
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,813,998,771	9,759,019,230
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,813,998,771	9,759,019,230
分配金		90,142,986	147,639,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,887,186,925	13,992,496,130