有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期 (自平成26年8月13日至平成27年8月12日)	第14期 (自平成27年8月13日至平成28年8月12日)
営業収益
	受取配当金	138,209,950	113,809,648
	受取利息	78,117	24,585
	有価証券売買等損益	2,766,509,714	△1,135,774,562
	その他収益	7,639	14,668
	営業収益合計	2,904,805,420	△1,021,925,661
営業費用
	受託者報酬	19,870,337	13,454,225
	委託者報酬	317,925,275	215,267,488
	その他費用	794,686	685,449
	営業費用合計	338,590,298	229,407,162
営業利益又は営業損失(△)		2,566,215,122	△1,251,332,823
経常利益又は経常損失(△)		2,566,215,122	△1,251,332,823
当期純利益又は当期純損失(△)		2,566,215,122	△1,251,332,823
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		779,372,778	△306,040,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,992,496,130	8,979,911,771
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,763,013,218	1,808,681,637
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,763,013,218	1,808,681,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,471,934,376	3,407,438,007
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,471,934,376	3,407,438,007
分配金		90,505,545	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,979,911,771	6,435,863,304