有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/13-2023/08/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2021年 8月13日至 2022年 8月12日	第21期自 2022年 8月13日至 2023年 8月14日
営業収益
	受取配当金	49,187,900	66,643,000
	受取利息	-	3,236
	有価証券売買等損益	△551,101,166	△182,184,272
	その他収益	3,771	878
	営業収益合計	△501,909,495	△115,537,158
営業費用
	支払利息	-	160,323
	受託者報酬	10,095,813	14,654,160
	委託者報酬	161,532,726	234,466,548
	その他費用	781,471	988,781
	営業費用合計	172,410,010	250,269,812
営業利益又は営業損失(△)		△674,319,505	△365,806,970
経常利益又は経常損失(△)		△674,319,505	△365,806,970
当期純利益又は当期純損失(△)		△674,319,505	△365,806,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△44,823,323	56,267,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,126,222,979	8,268,481,370
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,074,621,733	6,135,993,630
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,074,621,733	6,135,993,630
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,302,867,160	1,399,850,152
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,302,867,160	1,399,850,152
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,268,481,370	12,582,550,721