有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月13日-平成27年8月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期 (自平成25年8月13日至平成26年8月12日)	第13期 (自平成26年8月13日至平成27年8月12日)
営業収益
	受取配当金	230,630,845	138,209,950
	受取利息	290,456	78,117
	有価証券売買等損益	6,537,536,585	2,766,509,714
	その他収益	6,362	7,639
	営業収益合計	6,768,464,248	2,904,805,420
営業費用
	受託者報酬	32,284,531	19,870,337
	委託者報酬	516,552,302	317,925,275
	その他費用	1,291,270	794,686
	営業費用合計	550,128,103	338,590,298
営業利益又は営業損失(△)		6,218,336,145	2,566,215,122
経常利益又は経常損失(△)		6,218,336,145	2,566,215,122
当期純利益又は当期純損失(△)		6,218,336,145	2,566,215,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,493,996,159	779,372,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,887,186,925	13,992,496,130
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,287,628,039	1,763,013,218
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,287,628,039	1,763,013,218
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,759,019,230	8,471,934,376
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,759,019,230	8,471,934,376
分配金		147,639,590	90,505,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,992,496,130	8,979,911,771