有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/15-2024/08/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自 2022年 8月13日至 2023年 8月14日	第22期自 2023年 8月15日至 2024年 8月13日
営業収益
	受取配当金	66,643,000	104,237,920
	受取利息	3,236	137,376
	有価証券売買等損益	△182,184,272	△3,583,950,860
	その他収益	878	1,146
	営業収益合計	△115,537,158	△3,479,574,418
営業費用
	支払利息	160,323	305,428
	受託者報酬	14,654,160	16,003,707
	委託者報酬	234,466,548	256,059,112
	その他費用	988,781	647,299
	営業費用合計	250,269,812	273,015,546
営業利益又は営業損失(△)		△365,806,970	△3,752,589,964
経常利益又は経常損失(△)		△365,806,970	△3,752,589,964
当期純利益又は当期純損失(△)		△365,806,970	△3,752,589,964
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		56,267,157	△258,353,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,268,481,370	12,582,550,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,135,993,630	1,819,494,951
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,135,993,630	1,819,494,951
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,399,850,152	1,587,427,938
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,399,850,152	1,587,427,938
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,582,550,721	9,320,381,000