有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月13日-令和4年8月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2020年 8月13日至 2021年 8月12日	第20期自 2021年 8月13日至 2022年 8月12日
営業収益
	受取配当金	54,381,200	49,187,900
	有価証券売買等損益	2,342,844,474	△551,101,166
	その他収益	8,217	3,771
	営業収益合計	2,397,233,891	△501,909,495
営業費用
	受託者報酬	14,508,070	10,095,813
	委託者報酬	232,129,004	161,532,726
	その他費用	1,131,275	781,471
	営業費用合計	247,768,349	172,410,010
営業利益又は営業損失(△)		2,149,465,542	△674,319,505
経常利益又は経常損失(△)		2,149,465,542	△674,319,505
当期純利益又は当期純損失(△)		2,149,465,542	△674,319,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,304,695,371	△44,823,323
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,797,296,125	8,126,222,979
剰余金増加額又は欠損金減少額		377,882,026	2,074,621,733
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	377,882,026	2,074,621,733
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,858,355,801	1,302,867,160
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,858,355,801	1,302,867,160
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		35,369,542	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,126,222,979	8,268,481,370