有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/14-2025/08/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2023年 8月15日至 2024年 8月13日	第23期自 2024年 8月14日至 2025年 8月12日
営業収益
	受取配当金	104,237,920	105,138,436
	受取利息	137,376	1,451,667
	有価証券売買等損益	△3,583,950,860	3,958,027,057
	その他収益	1,146	857
	営業収益合計	△3,479,574,418	4,064,618,017
営業費用
	支払利息	305,428	-
	受託者報酬	16,003,707	13,469,171
	委託者報酬	256,059,112	215,506,626
	その他費用	647,299	544,584
	営業費用合計	273,015,546	229,520,381
営業利益又は営業損失(△)		△3,752,589,964	3,835,097,636
経常利益又は経常損失(△)		△3,752,589,964	3,835,097,636
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,752,589,964	3,835,097,636
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△258,353,230	446,655,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,582,550,721	9,320,381,000
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,819,494,951	987,579,504
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,819,494,951	987,579,504
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,587,427,938	3,045,933,288
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,587,427,938	3,045,933,288
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	73,088,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,320,381,000	10,577,381,415