有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期 (自平成27年8月13日至平成28年8月12日)	第15期 (自平成28年8月13日至平成29年8月14日)
営業収益
	受取配当金	113,809,648	73,300,450
	受取利息	24,585	-
	有価証券売買等損益	△1,135,774,562	4,548,257,306
	その他収益	14,668	7,166
	営業収益合計	△1,021,925,661	4,621,564,922
営業費用
	受託者報酬	13,454,225	10,892,356
	委託者報酬	215,267,488	174,277,549
	その他費用	685,449	867,569
	営業費用合計	229,407,162	186,037,474
営業利益又は営業損失(△)		△1,251,332,823	4,435,527,448
経常利益又は経常損失(△)		△1,251,332,823	4,435,527,448
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,251,332,823	4,435,527,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△306,040,726	1,696,900,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,979,911,771	6,435,863,304
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,808,681,637	2,793,958,459
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,808,681,637	2,793,958,459
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,407,438,007	4,533,151,383
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,407,438,007	4,533,151,383
分配金		-	45,272,860
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,435,863,304	7,390,024,395