有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第2期特定期間末 | (平成16年8月16日) | 8,881,768,817 | 8,915,840,439 | 10,427 | 10,467 |
| 第3期特定期間末 | (平成17年2月15日) | 7,576,301,088 | 7,608,071,917 | 10,731 | 10,776 |
| 第4期特定期間末 | (平成17年8月15日) | 10,172,090,734 | 10,217,350,369 | 11,237 | 11,287 |
| 第5期特定期間末 | (平成18年2月15日) | 24,571,450,825 | 24,686,495,753 | 11,747 | 11,802 |
| 第6期特定期間末 | (平成18年8月15日) | 30,182,692,871 | 30,327,911,134 | 11,431 | 11,486 |
| 第7期特定期間末 | (平成19年2月15日) | 32,773,924,847 | 32,939,400,438 | 11,884 | 11,944 |
| 第8期特定期間末 | (平成19年8月15日) | 29,260,322,738 | 29,431,815,918 | 11,943 | 12,013 |
| 第9期特定期間末 | (平成20年2月15日) | 37,275,276,222 | 37,531,019,032 | 11,660 | 11,740 |
| 第10期特定期間末 | (平成20年8月15日) | 47,834,231,629 | 48,175,178,821 | 11,224 | 11,304 |
| 第11期特定期間末 | (平成21年2月16日) | 35,616,438,363 | 35,974,293,057 | 7,962 | 8,042 |
| 第12期特定期間末 | (平成21年8月17日) | 46,433,859,468 | 46,849,732,672 | 8,932 | 9,012 |
| 第13期特定期間末 | (平成22年2月15日) | 52,705,771,755 | 53,194,039,331 | 8,636 | 8,716 |
| 第14期特定期間末 | (平成22年8月16日) | 61,176,458,058 | 61,770,874,637 | 8,233 | 8,313 |
| 第15期特定期間末 | (平成23年2月15日) | 67,380,259,139 | 68,055,475,877 | 7,983 | 8,063 |
| 第16期特定期間末 | (平成23年8月15日) | 71,884,675,935 | 72,621,999,142 | 7,800 | 7,880 |
| 第17期特定期間末 | (平成24年2月15日) | 64,801,913,921 | 65,299,984,950 | 7,806 | 7,866 |
| 第18期特定期間末 | (平成24年8月15日) | 58,085,480,279 | 58,541,169,681 | 7,648 | 7,708 |
| 第19期特定期間末 | (平成25年2月15日) | 63,411,625,598 | 63,851,882,167 | 8,642 | 8,702 |
| 第20期特定期間末 | (平成25年8月15日) | 59,050,105,740 | 59,558,765,868 | 8,126 | 8,196 |
| 第21期特定期間末 | (平成26年2月17日) | 60,861,873,479 | 61,394,517,668 | 7,998 | 8,068 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 平成25年3月末日 | 62,778,590,901 | 8,742 | |||
| 平成25年4月末日 | 64,723,209,359 | 9,177 | |||
| 平成25年5月末日 | 64,020,345,075 | 8,968 | |||
| 平成25年6月末日 | 59,447,981,400 | 8,287 | |||
| 平成25年7月末日 | 59,400,740,268 | 8,213 | |||
| 平成25年8月末日 | 58,379,460,105 | 8,007 | |||
| 平成25年9月末日 | 59,586,915,945 | 8,141 | |||
| 平成25年10月末日 | 60,199,979,444 | 8,204 | |||
| 平成25年11月末日 | 61,004,796,642 | 8,251 | |||
| 平成25年12月末日 | 61,019,397,338 | 8,300 | |||
| 平成26年1月末日 | 60,812,357,886 | 8,070 | |||
| 平成26年2月末日 | 61,356,564,913 | 8,041 | |||
| 平成26年3月末日 | 63,149,502,780 | 8,163 | |||
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