有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
パン・パシフィック外国債券オープン
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
パン・パシフィック外国債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22期特定期間末 | (2014年 8月15日) | 71,828,666,869 | 72,453,734,018 | 8,044 | 8,114 |
| 第23期特定期間末 | (2015年 2月16日) | 87,312,380,930 | 88,043,537,066 | 8,359 | 8,429 |
| 第24期特定期間末 | (2015年 8月17日) | 96,395,133,371 | 97,233,753,699 | 8,046 | 8,116 |
| 第25期特定期間末 | (2016年 2月15日) | 85,240,557,399 | 85,852,443,946 | 6,965 | 7,015 |
| 第26期特定期間末 | (2016年 8月15日) | 74,482,956,038 | 75,067,471,999 | 6,371 | 6,421 |
| 第27期特定期間末 | (2017年 2月15日) | 70,165,421,325 | 70,696,356,991 | 6,608 | 6,658 |
| 第28期特定期間末 | (2017年 8月15日) | 60,569,978,335 | 60,856,198,694 | 6,349 | 6,379 |
| 第29期特定期間末 | (2018年 2月15日) | 48,109,889,162 | 48,351,409,493 | 5,976 | 6,006 |
| 第30期特定期間末 | (2018年 8月15日) | 42,583,449,047 | 42,802,227,395 | 5,839 | 5,869 |
| 第31期特定期間末 | (2019年 2月15日) | 37,498,028,866 | 37,627,808,229 | 5,779 | 5,799 |
| 第32期特定期間末 | (2019年 8月15日) | 33,723,021,135 | 33,841,357,580 | 5,700 | 5,720 |
| 第33期特定期間末 | (2020年 2月17日) | 30,295,025,985 | 30,400,706,558 | 5,733 | 5,753 |
| 第34期特定期間末 | (2020年 8月17日) | 28,336,580,094 | 28,433,891,441 | 5,824 | 5,844 |
| 第35期特定期間末 | (2021年 2月15日) | 25,279,490,984 | 25,344,695,488 | 5,815 | 5,830 |
| 第36期特定期間末 | (2021年 8月16日) | 22,250,182,953 | 22,269,245,197 | 5,836 | 5,841 |
| 第37期特定期間末 | (2022年 2月15日) | 19,145,827,364 | 19,162,755,384 | 5,655 | 5,660 |
| 第38期特定期間末 | (2022年 8月15日) | 18,310,564,243 | 18,325,644,037 | 6,071 | 6,076 |
| 第39期特定期間末 | (2023年 2月15日) | 16,223,878,900 | 16,237,969,383 | 5,757 | 5,762 |
| 第40期特定期間末 | (2023年 8月15日) | 15,180,394,298 | 15,193,116,238 | 5,966 | 5,971 |
| 第41期特定期間末 | (2024年 2月15日) | 14,329,025,143 | 14,340,490,872 | 6,249 | 6,254 |
| 2023年 2月末日 | 16,153,960,532 | ― | 5,747 | ― | |
| 3月末日 | 15,665,427,154 | ― | 5,794 | ― | |
| 4月末日 | 15,481,271,527 | ― | 5,787 | ― | |
| 5月末日 | 15,553,780,752 | ― | 5,897 | ― | |
| 6月末日 | 15,798,785,008 | ― | 6,122 | ― | |
| 7月末日 | 15,192,810,504 | ― | 5,940 | ― | |
| 8月末日 | 15,140,744,092 | ― | 6,015 | ― | |
| 9月末日 | 14,906,080,748 | ― | 5,996 | ― | |
| 10月末日 | 14,403,596,186 | ― | 5,848 | ― | |
| 11月末日 | 14,800,065,871 | ― | 6,122 | ― | |
| 12月末日 | 14,653,660,359 | ― | 6,255 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,388,640,545 | ― | 6,242 | ― | |
| 2月末日 | 14,359,632,901 | ― | 6,294 | ― | |
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