有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第4期特定期間末 | (平成17年8月15日) | 10,172,090,734 | 10,217,350,369 | 11,237 | 11,287 |
| 第5期特定期間末 | (平成18年2月15日) | 24,571,450,825 | 24,686,495,753 | 11,747 | 11,802 |
| 第6期特定期間末 | (平成18年8月15日) | 30,182,692,871 | 30,327,911,134 | 11,431 | 11,486 |
| 第7期特定期間末 | (平成19年2月15日) | 32,773,924,847 | 32,939,400,438 | 11,884 | 11,944 |
| 第8期特定期間末 | (平成19年8月15日) | 29,260,322,738 | 29,431,815,918 | 11,943 | 12,013 |
| 第9期特定期間末 | (平成20年2月15日) | 37,275,276,222 | 37,531,019,032 | 11,660 | 11,740 |
| 第10期特定期間末 | (平成20年8月15日) | 47,834,231,629 | 48,175,178,821 | 11,224 | 11,304 |
| 第11期特定期間末 | (平成21年2月16日) | 35,616,438,363 | 35,974,293,057 | 7,962 | 8,042 |
| 第12期特定期間末 | (平成21年8月17日) | 46,433,859,468 | 46,849,732,672 | 8,932 | 9,012 |
| 第13期特定期間末 | (平成22年2月15日) | 52,705,771,755 | 53,194,039,331 | 8,636 | 8,716 |
| 第14期特定期間末 | (平成22年8月16日) | 61,176,458,058 | 61,770,874,637 | 8,233 | 8,313 |
| 第15期特定期間末 | (平成23年2月15日) | 67,380,259,139 | 68,055,475,877 | 7,983 | 8,063 |
| 第16期特定期間末 | (平成23年8月15日) | 71,884,675,935 | 72,621,999,142 | 7,800 | 7,880 |
| 第17期特定期間末 | (平成24年2月15日) | 64,801,913,921 | 65,299,984,950 | 7,806 | 7,866 |
| 第18期特定期間末 | (平成24年8月15日) | 58,085,480,279 | 58,541,169,681 | 7,648 | 7,708 |
| 第19期特定期間末 | (平成25年2月15日) | 63,411,625,598 | 63,851,882,167 | 8,642 | 8,702 |
| 第20期特定期間末 | (平成25年8月15日) | 59,050,105,740 | 59,558,765,868 | 8,126 | 8,196 |
| 第21期特定期間末 | (平成26年2月17日) | 60,861,873,479 | 61,394,517,668 | 7,998 | 8,068 |
| 第22期特定期間末 | (平成26年8月15日) | 71,828,666,869 | 72,453,734,018 | 8,044 | 8,114 |
| 第23期特定期間末 | (平成27年2月16日) | 87,312,380,930 | 88,043,537,066 | 8,359 | 8,429 |
| 平成26年 3月末日 | 63,149,502,780 | ― | 8,163 | ― | |
| 4月末日 | 63,894,149,084 | ― | 8,123 | ― | |
| 5月末日 | 65,838,559,270 | ― | 8,121 | ― | |
| 6月末日 | 68,146,665,154 | ― | 8,128 | ― | |
| 7月末日 | 70,862,898,520 | ― | 8,096 | ― | |
| 8月末日 | 73,889,153,822 | ― | 8,166 | ― | |
| 9月末日 | 77,049,245,769 | ― | 8,198 | ― | |
| 10月末日 | 79,368,650,007 | ― | 8,217 | ― | |
| 11月末日 | 84,266,024,509 | ― | 8,757 | ― | |
| 12月末日 | 87,204,106,141 | ― | 8,740 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 86,492,171,612 | ― | 8,395 | ― | |
| 2月末日 | 88,512,950,991 | ― | 8,429 | ― | |
| 3月末日 | 90,217,132,960 | ― | 8,372 | ― | |
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