有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期特定期間末 | (2011年 2月15日) | 67,380,259,139 | 68,055,475,877 | 7,983 | 8,063 |
| 第16期特定期間末 | (2011年 8月15日) | 71,884,675,935 | 72,621,999,142 | 7,800 | 7,880 |
| 第17期特定期間末 | (2012年 2月15日) | 64,801,913,921 | 65,299,984,950 | 7,806 | 7,866 |
| 第18期特定期間末 | (2012年 8月15日) | 58,085,480,279 | 58,541,169,681 | 7,648 | 7,708 |
| 第19期特定期間末 | (2013年 2月15日) | 63,411,625,598 | 63,851,882,167 | 8,642 | 8,702 |
| 第20期特定期間末 | (2013年 8月15日) | 59,050,105,740 | 59,558,765,868 | 8,126 | 8,196 |
| 第21期特定期間末 | (2014年 2月17日) | 60,861,873,479 | 61,394,517,668 | 7,998 | 8,068 |
| 第22期特定期間末 | (2014年 8月15日) | 71,828,666,869 | 72,453,734,018 | 8,044 | 8,114 |
| 第23期特定期間末 | (2015年 2月16日) | 87,312,380,930 | 88,043,537,066 | 8,359 | 8,429 |
| 第24期特定期間末 | (2015年 8月17日) | 96,395,133,371 | 97,233,753,699 | 8,046 | 8,116 |
| 第25期特定期間末 | (2016年 2月15日) | 85,240,557,399 | 85,852,443,946 | 6,965 | 7,015 |
| 第26期特定期間末 | (2016年 8月15日) | 74,482,956,038 | 75,067,471,999 | 6,371 | 6,421 |
| 第27期特定期間末 | (2017年 2月15日) | 70,165,421,325 | 70,696,356,991 | 6,608 | 6,658 |
| 第28期特定期間末 | (2017年 8月15日) | 60,569,978,335 | 60,856,198,694 | 6,349 | 6,379 |
| 第29期特定期間末 | (2018年 2月15日) | 48,109,889,162 | 48,351,409,493 | 5,976 | 6,006 |
| 第30期特定期間末 | (2018年 8月15日) | 42,583,449,047 | 42,802,227,395 | 5,839 | 5,869 |
| 第31期特定期間末 | (2019年 2月15日) | 37,498,028,866 | 37,627,808,229 | 5,779 | 5,799 |
| 第32期特定期間末 | (2019年 8月15日) | 33,723,021,135 | 33,841,357,580 | 5,700 | 5,720 |
| 第33期特定期間末 | (2020年 2月17日) | 30,295,025,985 | 30,400,706,558 | 5,733 | 5,753 |
| 第34期特定期間末 | (2020年 8月17日) | 28,336,580,094 | 28,433,891,441 | 5,824 | 5,844 |
| 2019年 9月末日 | 33,013,667,149 | ― | 5,713 | ― | |
| 10月末日 | 32,651,381,468 | ― | 5,764 | ― | |
| 11月末日 | 31,969,302,915 | ― | 5,762 | ― | |
| 12月末日 | 31,502,809,913 | ― | 5,797 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 30,668,222,619 | ― | 5,755 | ― | |
| 2月末日 | 30,038,832,597 | ― | 5,727 | ― | |
| 3月末日 | 27,963,398,999 | ― | 5,475 | ― | |
| 4月末日 | 28,390,474,105 | ― | 5,592 | ― | |
| 5月末日 | 28,623,086,458 | ― | 5,665 | ― | |
| 6月末日 | 28,746,650,390 | ― | 5,777 | ― | |
| 7月末日 | 28,358,917,300 | ― | 5,779 | ― | |
| 8月末日 | 28,229,828,096 | ― | 5,849 | ― | |
| 9月末日 | 27,295,588,367 | ― | 5,799 | ― | |
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