有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
パン・パシフィック外国債券オープン
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
パン・パシフィック外国債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24期特定期間末 | (2015年 8月17日) | 96,395,133,371 | 97,233,753,699 | 8,046 | 8,116 |
| 第25期特定期間末 | (2016年 2月15日) | 85,240,557,399 | 85,852,443,946 | 6,965 | 7,015 |
| 第26期特定期間末 | (2016年 8月15日) | 74,482,956,038 | 75,067,471,999 | 6,371 | 6,421 |
| 第27期特定期間末 | (2017年 2月15日) | 70,165,421,325 | 70,696,356,991 | 6,608 | 6,658 |
| 第28期特定期間末 | (2017年 8月15日) | 60,569,978,335 | 60,856,198,694 | 6,349 | 6,379 |
| 第29期特定期間末 | (2018年 2月15日) | 48,109,889,162 | 48,351,409,493 | 5,976 | 6,006 |
| 第30期特定期間末 | (2018年 8月15日) | 42,583,449,047 | 42,802,227,395 | 5,839 | 5,869 |
| 第31期特定期間末 | (2019年 2月15日) | 37,498,028,866 | 37,627,808,229 | 5,779 | 5,799 |
| 第32期特定期間末 | (2019年 8月15日) | 33,723,021,135 | 33,841,357,580 | 5,700 | 5,720 |
| 第33期特定期間末 | (2020年 2月17日) | 30,295,025,985 | 30,400,706,558 | 5,733 | 5,753 |
| 第34期特定期間末 | (2020年 8月17日) | 28,336,580,094 | 28,433,891,441 | 5,824 | 5,844 |
| 第35期特定期間末 | (2021年 2月15日) | 25,279,490,984 | 25,344,695,488 | 5,815 | 5,830 |
| 第36期特定期間末 | (2021年 8月16日) | 22,250,182,953 | 22,269,245,197 | 5,836 | 5,841 |
| 第37期特定期間末 | (2022年 2月15日) | 19,145,827,364 | 19,162,755,384 | 5,655 | 5,660 |
| 第38期特定期間末 | (2022年 8月15日) | 18,310,564,243 | 18,325,644,037 | 6,071 | 6,076 |
| 第39期特定期間末 | (2023年 2月15日) | 16,223,878,900 | 16,237,969,383 | 5,757 | 5,762 |
| 第40期特定期間末 | (2023年 8月15日) | 15,180,394,298 | 15,193,116,238 | 5,966 | 5,971 |
| 第41期特定期間末 | (2024年 2月15日) | 14,329,025,143 | 14,340,490,872 | 6,249 | 6,254 |
| 第42期特定期間末 | (2024年 8月15日) | 13,487,276,865 | 13,508,499,205 | 6,355 | 6,365 |
| 第43期特定期間末 | (2025年 2月17日) | 12,092,940,922 | 12,112,193,936 | 6,281 | 6,291 |
| 2024年 2月末日 | 14,359,632,901 | ― | 6,294 | ― | |
| 3月末日 | 14,315,716,905 | ― | 6,370 | ― | |
| 4月末日 | 14,350,105,432 | ― | 6,434 | ― | |
| 5月末日 | 14,179,298,644 | ― | 6,503 | ― | |
| 6月末日 | 14,631,342,511 | ― | 6,756 | ― | |
| 7月末日 | 13,624,223,016 | ― | 6,399 | ― | |
| 8月末日 | 13,451,600,042 | ― | 6,353 | ― | |
| 9月末日 | 13,351,118,164 | ― | 6,355 | ― | |
| 10月末日 | 13,445,946,979 | ― | 6,455 | ― | |
| 11月末日 | 12,939,303,917 | ― | 6,316 | ― | |
| 12月末日 | 12,957,328,738 | ― | 6,432 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,553,778,052 | ― | 6,290 | ― | |
| 2月末日 | 11,751,146,297 | ― | 6,137 | ― | |
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