有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期特定期間末 | (平成19年 8月15日) | 29,260,322,738 | 29,431,815,918 | 11,943 | 12,013 |
| 第9期特定期間末 | (平成20年 2月15日) | 37,275,276,222 | 37,531,019,032 | 11,660 | 11,740 |
| 第10期特定期間末 | (平成20年 8月15日) | 47,834,231,629 | 48,175,178,821 | 11,224 | 11,304 |
| 第11期特定期間末 | (平成21年 2月16日) | 35,616,438,363 | 35,974,293,057 | 7,962 | 8,042 |
| 第12期特定期間末 | (平成21年 8月17日) | 46,433,859,468 | 46,849,732,672 | 8,932 | 9,012 |
| 第13期特定期間末 | (平成22年 2月15日) | 52,705,771,755 | 53,194,039,331 | 8,636 | 8,716 |
| 第14期特定期間末 | (平成22年 8月16日) | 61,176,458,058 | 61,770,874,637 | 8,233 | 8,313 |
| 第15期特定期間末 | (平成23年 2月15日) | 67,380,259,139 | 68,055,475,877 | 7,983 | 8,063 |
| 第16期特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 71,884,675,935 | 72,621,999,142 | 7,800 | 7,880 |
| 第17期特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 64,801,913,921 | 65,299,984,950 | 7,806 | 7,866 |
| 第18期特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 58,085,480,279 | 58,541,169,681 | 7,648 | 7,708 |
| 第19期特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 63,411,625,598 | 63,851,882,167 | 8,642 | 8,702 |
| 第20期特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 59,050,105,740 | 59,558,765,868 | 8,126 | 8,196 |
| 第21期特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 60,861,873,479 | 61,394,517,668 | 7,998 | 8,068 |
| 第22期特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 71,828,666,869 | 72,453,734,018 | 8,044 | 8,114 |
| 第23期特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 87,312,380,930 | 88,043,537,066 | 8,359 | 8,429 |
| 第24期特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 96,395,133,371 | 97,233,753,699 | 8,046 | 8,116 |
| 第25期特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 85,240,557,399 | 85,852,443,946 | 6,965 | 7,015 |
| 第26期特定期間末 | (平成28年 8月15日) | 74,482,956,038 | 75,067,471,999 | 6,371 | 6,421 |
| 第27期特定期間末 | (平成29年 2月15日) | 70,165,421,325 | 70,696,356,991 | 6,608 | 6,658 |
| 平成28年 3月末日 | 86,107,917,502 | ― | 7,117 | ― | |
| 4月末日 | 83,163,707,557 | ― | 6,921 | ― | |
| 5月末日 | 81,560,109,783 | ― | 6,828 | ― | |
| 6月末日 | 76,630,355,982 | ― | 6,485 | ― | |
| 7月末日 | 76,813,273,739 | ― | 6,543 | ― | |
| 8月末日 | 74,775,275,929 | ― | 6,432 | ― | |
| 9月末日 | 72,532,520,780 | ― | 6,270 | ― | |
| 10月末日 | 72,630,140,940 | ― | 6,328 | ― | |
| 11月末日 | 74,679,021,183 | ― | 6,586 | ― | |
| 12月末日 | 72,491,081,511 | ― | 6,633 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 71,066,784,027 | ― | 6,603 | ― | |
| 2月末日 | 68,872,706,390 | ― | 6,528 | ― | |
| 3月末日 | 67,066,741,612 | ― | 6,430 | ― | |
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