有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第6期特定期間末 | (平成18年8月15日) | 30,182,692,871 | 30,327,911,134 | 11,431 | 11,486 |
| 第7期特定期間末 | (平成19年2月15日) | 32,773,924,847 | 32,939,400,438 | 11,884 | 11,944 |
| 第8期特定期間末 | (平成19年8月15日) | 29,260,322,738 | 29,431,815,918 | 11,943 | 12,013 |
| 第9期特定期間末 | (平成20年2月15日) | 37,275,276,222 | 37,531,019,032 | 11,660 | 11,740 |
| 第10期特定期間末 | (平成20年8月15日) | 47,834,231,629 | 48,175,178,821 | 11,224 | 11,304 |
| 第11期特定期間末 | (平成21年2月16日) | 35,616,438,363 | 35,974,293,057 | 7,962 | 8,042 |
| 第12期特定期間末 | (平成21年8月17日) | 46,433,859,468 | 46,849,732,672 | 8,932 | 9,012 |
| 第13期特定期間末 | (平成22年2月15日) | 52,705,771,755 | 53,194,039,331 | 8,636 | 8,716 |
| 第14期特定期間末 | (平成22年8月16日) | 61,176,458,058 | 61,770,874,637 | 8,233 | 8,313 |
| 第15期特定期間末 | (平成23年2月15日) | 67,380,259,139 | 68,055,475,877 | 7,983 | 8,063 |
| 第16期特定期間末 | (平成23年8月15日) | 71,884,675,935 | 72,621,999,142 | 7,800 | 7,880 |
| 第17期特定期間末 | (平成24年2月15日) | 64,801,913,921 | 65,299,984,950 | 7,806 | 7,866 |
| 第18期特定期間末 | (平成24年8月15日) | 58,085,480,279 | 58,541,169,681 | 7,648 | 7,708 |
| 第19期特定期間末 | (平成25年2月15日) | 63,411,625,598 | 63,851,882,167 | 8,642 | 8,702 |
| 第20期特定期間末 | (平成25年8月15日) | 59,050,105,740 | 59,558,765,868 | 8,126 | 8,196 |
| 第21期特定期間末 | (平成26年2月17日) | 60,861,873,479 | 61,394,517,668 | 7,998 | 8,068 |
| 第22期特定期間末 | (平成26年8月15日) | 71,828,666,869 | 72,453,734,018 | 8,044 | 8,114 |
| 第23期特定期間末 | (平成27年2月16日) | 87,312,380,930 | 88,043,537,066 | 8,359 | 8,429 |
| 第24期特定期間末 | (平成27年8月17日) | 96,395,133,371 | 97,233,753,699 | 8,046 | 8,116 |
| 第25期特定期間末 | (平成28年2月15日) | 85,240,557,399 | 85,852,443,946 | 6,965 | 7,015 |
| 平成27年 3月末日 | 90,217,132,960 | ― | 8,372 | ― | |
| 4月末日 | 92,148,777,996 | ― | 8,380 | ― | |
| 5月末日 | 94,577,745,591 | ― | 8,403 | ― | |
| 6月末日 | 94,926,105,616 | ― | 8,169 | ― | |
| 7月末日 | 95,812,631,129 | ― | 8,070 | ― | |
| 8月末日 | 93,491,086,722 | ― | 7,757 | ― | |
| 9月末日 | 92,686,233,499 | ― | 7,565 | ― | |
| 10月末日 | 93,909,735,210 | ― | 7,641 | ― | |
| 11月末日 | 93,662,367,899 | ― | 7,614 | ― | |
| 12月末日 | 91,783,849,641 | ― | 7,429 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 90,516,596,246 | ― | 7,351 | ― | |
| 2月末日 | 85,245,744,169 | ― | 7,001 | ― | |
| 3月末日 | 86,107,917,502 | ― | 7,117 | ― | |
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