有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
パン・パシフィック外国債券オープン
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
パン・パシフィック外国債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期特定期間末 | (2012年 2月15日) | 64,801,913,921 | 65,299,984,950 | 7,806 | 7,866 |
| 第18期特定期間末 | (2012年 8月15日) | 58,085,480,279 | 58,541,169,681 | 7,648 | 7,708 |
| 第19期特定期間末 | (2013年 2月15日) | 63,411,625,598 | 63,851,882,167 | 8,642 | 8,702 |
| 第20期特定期間末 | (2013年 8月15日) | 59,050,105,740 | 59,558,765,868 | 8,126 | 8,196 |
| 第21期特定期間末 | (2014年 2月17日) | 60,861,873,479 | 61,394,517,668 | 7,998 | 8,068 |
| 第22期特定期間末 | (2014年 8月15日) | 71,828,666,869 | 72,453,734,018 | 8,044 | 8,114 |
| 第23期特定期間末 | (2015年 2月16日) | 87,312,380,930 | 88,043,537,066 | 8,359 | 8,429 |
| 第24期特定期間末 | (2015年 8月17日) | 96,395,133,371 | 97,233,753,699 | 8,046 | 8,116 |
| 第25期特定期間末 | (2016年 2月15日) | 85,240,557,399 | 85,852,443,946 | 6,965 | 7,015 |
| 第26期特定期間末 | (2016年 8月15日) | 74,482,956,038 | 75,067,471,999 | 6,371 | 6,421 |
| 第27期特定期間末 | (2017年 2月15日) | 70,165,421,325 | 70,696,356,991 | 6,608 | 6,658 |
| 第28期特定期間末 | (2017年 8月15日) | 60,569,978,335 | 60,856,198,694 | 6,349 | 6,379 |
| 第29期特定期間末 | (2018年 2月15日) | 48,109,889,162 | 48,351,409,493 | 5,976 | 6,006 |
| 第30期特定期間末 | (2018年 8月15日) | 42,583,449,047 | 42,802,227,395 | 5,839 | 5,869 |
| 第31期特定期間末 | (2019年 2月15日) | 37,498,028,866 | 37,627,808,229 | 5,779 | 5,799 |
| 第32期特定期間末 | (2019年 8月15日) | 33,723,021,135 | 33,841,357,580 | 5,700 | 5,720 |
| 第33期特定期間末 | (2020年 2月17日) | 30,295,025,985 | 30,400,706,558 | 5,733 | 5,753 |
| 第34期特定期間末 | (2020年 8月17日) | 28,336,580,094 | 28,433,891,441 | 5,824 | 5,844 |
| 第35期特定期間末 | (2021年 2月15日) | 25,279,490,984 | 25,344,695,488 | 5,815 | 5,830 |
| 第36期特定期間末 | (2021年 8月16日) | 22,250,182,953 | 22,269,245,197 | 5,836 | 5,841 |
| 2020年 9月末日 | 27,295,588,367 | ― | 5,799 | ― | |
| 10月末日 | 26,189,489,083 | ― | 5,678 | ― | |
| 11月末日 | 26,101,735,890 | ― | 5,775 | ― | |
| 12月末日 | 25,411,984,625 | ― | 5,801 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 25,016,343,974 | ― | 5,805 | ― | |
| 2月末日 | 24,901,141,620 | ― | 5,767 | ― | |
| 3月末日 | 24,939,689,412 | ― | 5,881 | ― | |
| 4月末日 | 24,620,385,757 | ― | 5,912 | ― | |
| 5月末日 | 24,133,084,186 | ― | 5,951 | ― | |
| 6月末日 | 23,173,066,297 | ― | 5,896 | ― | |
| 7月末日 | 22,615,865,128 | ― | 5,882 | ― | |
| 8月末日 | 22,075,736,988 | ― | 5,846 | ― | |
| 9月末日 | 21,207,716,015 | ― | 5,792 | ― | |
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