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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

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【提出】: 2019/11/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,366,911,611	22.31
	ニュージーランド	5,451,870,540	16.51
	オーストラリア	2,482,205,166	7.52
	カナダ	2,343,225,286	7.10
	小計	17,644,212,603	53.45
地方債証券	カナダ	4,113,972,965	12.46
	ニュージーランド	2,555,951,169	7.74
	オーストラリア	293,109,658	0.89
	小計	6,963,033,792	21.09
特殊債券	国際機関	7,710,944,726	23.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	695,476,028	2.11
合計(純資産総額)		33,013,667,149	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,660,232,015	5.02
為替予約取引	売建	―	1,893,558,666	△5.73

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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