有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【投資状況】
パン・パシフィック外国債券オープン
その他の資産の投資状況
(2)【投資資産】
パン・パシフィック外国債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | カナダ | 2,798,215,036 | 24.44 |
| アメリカ | 2,789,353,848 | 24.36 | |
| ニュージーランド | 2,625,589,735 | 22.93 | |
| オーストラリア | 1,623,956,406 | 14.18 | |
| 小計 | 9,837,115,025 | 85.91 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 253,465,520 | 2.21 |
| ニュージーランド | 177,846,490 | 1.55 | |
| カナダ | 98,179,669 | 0.86 | |
| 小計 | 529,491,679 | 4.62 | |
| 特殊債券 | オーストラリア | 634,721,402 | 5.54 |
| カナダ | 203,682,542 | 1.78 | |
| 小計 | 838,403,944 | 7.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 245,879,780 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 11,450,890,428 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 293,257,363 | 2.56 |
| 売建 | ― | 345,388,083 | △3.01 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
(2)【投資資産】
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
