有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【投資状況】
パン・パシフィック外国債券オープン
その他の資産の投資状況
パン・パシフィック外国債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,840,380,793 | 24.38 |
| ニュージーランド | 4,332,888,019 | 21.83 | |
| カナダ | 4,258,839,906 | 21.45 | |
| オーストラリア | 2,070,712,201 | 10.43 | |
| 小計 | 15,502,820,919 | 78.09 | |
| 地方債証券 | カナダ | 677,303,528 | 3.41 |
| ニュージーランド | 338,152,550 | 1.70 | |
| オーストラリア | 258,433,428 | 1.30 | |
| 小計 | 1,273,889,506 | 6.42 | |
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,402,539,080 | 7.06 |
| 国際機関 | 1,216,982,302 | 6.13 | |
| 小計 | 2,619,521,382 | 13.20 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 456,144,744 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | 19,852,376,551 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 301,387,230 | △1.51 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 | ||||
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