有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【投資状況】
パン・パシフィック外国債券オープン
パン・パシフィック外国債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,177,976,710 | 27.59 |
| ニュージーランド | 3,295,054,478 | 21.76 | |
| カナダ | 3,025,898,348 | 19.99 | |
| オーストラリア | 1,770,713,533 | 11.70 | |
| 小計 | 12,269,643,069 | 81.04 | |
| 地方債証券 | カナダ | 719,087,760 | 4.75 |
| オーストラリア | 239,754,634 | 1.58 | |
| 小計 | 958,842,394 | 6.33 | |
| 特殊債券 | 国際機関 | 1,192,061,470 | 7.87 |
| オーストラリア | 555,163,804 | 3.67 | |
| 小計 | 1,747,225,274 | 11.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 165,033,355 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 15,140,744,092 | 100.00 | |
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