有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【投資状況】
パン・パシフィック外国債券オープン
(2)【投資資産】
パン・パシフィック外国債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,075,600,990 | 35.35 |
| ニュージーランド | 2,992,797,853 | 20.84 | |
| カナダ | 2,059,645,288 | 14.34 | |
| オーストラリア | 1,183,081,057 | 8.24 | |
| 小計 | 11,311,125,188 | 78.77 | |
| 地方債証券 | カナダ | 1,047,336,089 | 7.29 |
| ニュージーランド | 266,063,900 | 1.85 | |
| オーストラリア | 248,952,983 | 1.73 | |
| 小計 | 1,562,352,972 | 10.88 | |
| 特殊債券 | オーストラリア | 737,842,050 | 5.14 |
| 国際機関 | 521,138,764 | 3.63 | |
| 小計 | 1,258,980,814 | 8.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 227,173,927 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 14,359,632,901 | 100.00 | |
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