有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)

(1)【投資状況】
パン・パシフィック外国債券オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,757,121,640	23.46
	カナダ	2,677,323,966	22.78
	ニュージーランド	2,432,340,577	20.70
	オーストラリア	1,533,724,696	13.05
	小計	9,400,510,879	80.00
地方債証券	カナダ	532,783,586	4.53
	ニュージーランド	412,409,265	3.51
	オーストラリア	239,901,580	2.04
	小計	1,185,094,431	10.08
特殊債券	オーストラリア	710,564,937	6.05
	カナダ	191,572,920	1.63
	小計	902,137,857	7.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	263,403,130	2.24
合計(純資産総額)		11,751,146,297	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	856,418,733	7.28
	売建	―	861,388,514	△7.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。