有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/02/16-2024/08/15)

(1)【投資状況】
パン・パシフィック外国債券オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,126,236,869	23.24
	ニュージーランド	2,766,351,968	20.57
	カナダ	2,553,139,149	18.98
	オーストラリア	2,322,047,014	17.26
	小計	10,767,775,000	80.05
地方債証券	カナダ	1,067,947,357	7.94
	ニュージーランド	273,272,361	2.03
	オーストラリア	255,582,331	1.90
	小計	1,596,802,049	11.87
特殊債券	オーストラリア	774,302,559	5.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	312,720,434	2.32
合計(純資産総額)		13,451,600,042	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	410,460,442	3.05
	売建	―	420,842,366	△3.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。