有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 6,963,856,861 | 25.51 |
| ニュージーランド | 5,714,079,956 | 20.93 | |
| カナダ | 4,439,677,287 | 16.27 | |
| オーストラリア | 2,821,008,982 | 10.34 | |
| 小計 | 19,938,623,086 | 73.05 | |
| 地方債証券 | カナダ | 1,721,766,073 | 6.31 |
| ニュージーランド | 806,227,340 | 2.95 | |
| オーストラリア | 312,772,885 | 1.15 | |
| 小計 | 2,840,766,298 | 10.41 | |
| 特殊債券 | 国際機関 | 2,760,307,174 | 10.11 |
| オーストラリア | 753,336,300 | 2.76 | |
| カナダ | 511,562,770 | 1.87 | |
| 小計 | 4,025,206,244 | 14.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 490,992,739 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 27,295,588,367 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 42,821,245 | △0.15 |
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