有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成18年 2月 8日～平成18年11月16日	1,610,243	603,389
第2期計算期間	平成18年11月17日～平成19年11月16日	693,427	1,041
第3期計算期間	平成19年11月17日～平成20年11月17日	50,728,210	3,013,440
第4期計算期間	平成20年11月18日～平成21年11月16日	66,601,885	7,507,221
第5期計算期間	平成21年11月17日～平成22年11月16日	47,022,702	28,518,342
第6期計算期間	平成22年11月17日～平成23年11月16日	58,358,866	57,964,263
第7期計算期間	平成23年11月17日～平成24年11月16日	47,633,044	14,733,940
第8期計算期間	平成24年11月17日～平成25年11月18日	92,085,358	63,416,572
第9期計算期間	平成25年11月19日～平成26年11月17日	66,072,611	39,218,109

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,035,956,840	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,718,799	0.93
合計(純資産総額)		7,101,675,639	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	56,300,000	0.79

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又 は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	46,300	6,826.42	316,063,246	7,558.00	349,935,400	4.93
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	263,300	659.00	173,514,700	664.50	174,962,850	2.46
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	18,300	7,956.00	145,594,800	7,210.00	131,943,000	1.86
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,800	4,360.50	121,221,900	4,375.00	121,625,000	1.71
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	29,000	3,630.06	105,271,740	3,526.00	102,254,000	1.44
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	480,000	200.40	96,192,000	202.50	97,200,000	1.37
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,400	6,430.00	92,592,000	6,211.00	89,438,400	1.26
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,700	7,358.00	86,088,600	7,637.00	89,352,900	1.26
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	21,600	3,564.00	76,982,400	3,840.50	82,954,800	1.17
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,800	3,832.00	83,537,600	3,328.00	72,550,400	1.02
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,500	3,646.30	63,810,250	3,933.50	68,836,250	0.97
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	7,400	8,679.36	64,227,264	9,123.00	67,510,200	0.95
13	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	15,200	4,061.50	61,734,800	4,300.00	65,360,000	0.92
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	45,000	1,395.00	62,775,000	1,446.00	65,070,000	0.92
15	日本	株式	パナソニック	電気機器	45,500	1,426.50	64,905,750	1,427.00	64,928,500	0.91
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	14,800	4,467.00	66,111,600	4,358.50	64,505,800	0.91
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	71,000	861.11	61,138,810	900.70	63,949,700	0.90
18	日本	株式	ファナック	電気機器	3,200	19,760.00	63,232,000	19,945.00	63,824,000	0.90
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	37,400	1,772.00	66,272,800	1,686.50	63,075,100	0.89
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	23,000	2,777.50	63,882,500	2,555.50	58,776,500	0.83
21	日本	株式	三井物産	卸売業	36,100	1,613.58	58,250,238	1,621.50	58,536,150	0.82
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,200	17,120.00	54,784,000	18,140.00	58,048,000	0.82
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,500	4,865.50	55,953,250	4,996.50	57,459,750	0.81
24	日本	株式	小松製作所	機械	20,300	2,690.50	54,617,150	2,684.00	54,485,200	0.77
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	16,000	3,564.50	57,032,000	3,255.00	52,080,000	0.73
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,900	12,685.00	49,471,500	13,250.00	51,675,000	0.73
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,200	2,277.00	50,549,400	2,217.00	49,217,400	0.69
28	日本	株式	オリックス	その他金融業	31,600	1,555.00	49,138,000	1,523.50	48,142,600	0.68
29	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	44,600	1,064.58	47,480,268	1,057.00	47,142,200	0.66
30	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	24,100	1,837.00	44,271,700	1,768.00	42,608,800	0.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.28
		建設業	3.12
		食料品	3.94
		繊維製品	0.86
		パルプ・紙	0.29
		化学	6.02
		医薬品	4.75
		石油・石炭製品	0.29
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	1.78
		非鉄金属	1.29
		金属製品	0.85
		機械	5.26
		電気機器	12.36
		輸送用機器	11.41
		精密機器	1.57
		その他製品	1.56
		電気・ガス業	2.24
		陸運業	4.36
		海運業	0.23
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.31
		情報・通信業	6.68
		卸売業	3.94
		小売業	4.54
		銀行業	9.04
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	2.19
		その他金融業	1.45
		不動産業	2.43
		サービス業	2.52
合計			99.07

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	4	日本円	56,402,728	56,300,000	0.79

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。