有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/17-2024/11/18)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DCトピックスプラス

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2014年11月18日～2015年11月16日	85,228,564	53,549,439
第11期計算期間	2015年11月17日～2016年11月16日	64,833,741	67,494,285
第12期計算期間	2016年11月17日～2017年11月16日	76,812,595	46,639,655
第13期計算期間	2017年11月17日～2018年11月16日	46,645,619	37,439,206
第14期計算期間	2018年11月17日～2019年11月18日	39,646,692	47,583,170
第15期計算期間	2019年11月19日～2020年11月16日	49,834,998	43,262,874
第16期計算期間	2020年11月17日～2021年11月16日	79,172,578	35,737,672
第17期計算期間	2021年11月17日～2022年11月16日	47,038,806	56,130,854
第18期計算期間	2022年11月17日～2023年11月16日	74,418,317	35,357,635
第19期計算期間	2023年11月17日～2024年11月18日	69,048,502	50,026,537

(参考)
(1)投資状況
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,290,292,270	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,288,579	1.80
合計(純資産総額)		3,350,580,849	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	53,580,000	1.59

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,500	2,676.00	92,322,000	2,551.50	88,026,750	2.63
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	41,300	1,810.50	74,773,650	1,792.00	74,009,600	2.21
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	18,300	3,875.00	70,912,500	3,751.00	68,643,300	2.05
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,200	2,917.50	61,851,000	3,007.00	63,748,400	1.90
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,400	3,558.00	54,793,200	3,686.00	56,764,400	1.69
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	800	65,080.00	52,064,000	64,720.00	51,776,000	1.55
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,800	9,692.00	46,521,600	10,385.00	49,848,000	1.49
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,100	21,945.00	46,084,500	23,310.00	48,951,000	1.46
9	日本	株式	第一三共	医薬品	9,800	4,466.00	43,766,800	4,749.00	46,540,200	1.39
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,400	5,023.00	47,216,200	4,950.00	46,530,000	1.39
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	300,500	155.20	46,637,600	153.40	46,096,700	1.38
12	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	49,460.00	39,568,000	51,110.00	40,888,000	1.22
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,200	7,820.00	40,664,000	7,384.00	38,396,800	1.15
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,600	5,914.00	39,032,400	5,564.00	36,722,400	1.10
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	189,500	194.50	36,857,750	193.10	36,592,450	1.09
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	13,500	2,671.50	36,065,250	2,547.00	34,384,500	1.03
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,100	9,100.00	37,310,000	8,240.00	33,784,000	1.01
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	8,900	3,742.00	33,303,800	3,784.00	33,677,600	1.01
19	日本	株式	任天堂	その他製品	3,700	8,200.00	30,340,000	8,810.00	32,597,000	0.97
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	18,565.00	29,704,000	18,095.00	28,952,000	0.86
21	日本	株式	HOYA	精密機器	1,500	19,980.00	29,970,000	19,260.00	28,890,000	0.86
22	日本	株式	信越化学工業	化学	5,200	5,625.00	29,250,000	5,554.00	28,880,800	0.86
23	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,900	3,896.00	26,882,400	4,051.00	27,951,900	0.83
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,100	2,608.00	28,948,800	2,510.00	27,861,000	0.83
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	11,000	2,664.00	29,304,000	2,525.50	27,780,500	0.83
26	日本	株式	日本郵政	サービス業	17,600	1,486.00	26,153,600	1,499.50	26,391,200	0.79
27	日本	株式	三井物産	卸売業	8,400	3,225.00	27,090,000	3,136.00	26,342,400	0.79
28	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	7,000	3,634.00	25,438,000	3,746.00	26,222,000	0.78
29	日本	株式	花王	化学	4,000	6,329.00	25,316,000	6,514.00	26,056,000	0.78
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,000	1,361.50	27,230,000	1,291.50	25,830,000	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.48
		建設業	2.69
		食料品	2.53
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.11
		化学	5.97
		医薬品	3.90
		石油・石炭製品	1.07
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	0.70
		非鉄金属	0.08
		金属製品	0.39
		機械	5.63
		電気機器	17.93
		輸送用機器	6.98
		精密機器	3.15
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	0.85
		陸運業	1.25
		海運業	0.36
		空運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	6.79
		卸売業	6.43
		小売業	6.26
		銀行業	6.79
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	3.51
		その他金融業	1.19
		不動産業	1.28
		サービス業	6.09
合計			98.20

②投資不動産物件
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	2	日本円	53,630,550	53,580,000	1.59

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。