有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/19-2025/11/17)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DCトピックスプラス

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2015年11月17日～2016年11月16日	64,833,741	67,494,285
第12期計算期間	2016年11月17日～2017年11月16日	76,812,595	46,639,655
第13期計算期間	2017年11月17日～2018年11月16日	46,645,619	37,439,206
第14期計算期間	2018年11月17日～2019年11月18日	39,646,692	47,583,170
第15期計算期間	2019年11月19日～2020年11月16日	49,834,998	43,262,874
第16期計算期間	2020年11月17日～2021年11月16日	79,172,578	35,737,672
第17期計算期間	2021年11月17日～2022年11月16日	47,038,806	56,130,854
第18期計算期間	2022年11月17日～2023年11月16日	74,418,317	35,357,635
第19期計算期間	2023年11月17日～2024年11月18日	69,048,502	50,026,537
第20期計算期間	2024年11月19日～2025年11月17日	65,454,008	85,609,921

(参考)
(1)投資状況
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,856,740,680	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,881,582	1.15
合計(純資産総額)		3,901,622,262	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	33,795,000	0.86

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	29,300	4,548.00	133,256,400	4,575.00	134,047,500	3.44
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,000	3,119.00	109,165,000	3,133.00	109,655,000	2.81
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	45,000	2,426.50	109,192,500	2,423.50	109,057,500	2.80
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,500	4,528.00	92,824,000	4,698.00	96,309,000	2.47
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	16,300	5,122.00	83,488,600	4,968.00	80,978,400	2.08
6	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,500	20,000.00	70,000,000	20,575.00	72,012,500	1.85
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,200	33,300.00	73,260,000	31,800.00	69,960,000	1.79
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,900	7,982.00	63,057,800	8,006.00	63,247,400	1.62
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,400	5,286.00	60,260,400	5,473.00	62,392,200	1.60
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,800	6,000.00	64,800,000	5,509.00	59,497,200	1.52
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,300	9,350.00	58,905,000	9,360.00	58,968,000	1.51
12	日本	株式	任天堂	その他製品	4,400	13,430.00	59,092,000	13,280.00	58,432,000	1.50
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,100	20,340.00	63,054,000	16,825.00	52,157,500	1.34
14	日本	株式	HOYA	精密機器	2,200	23,920.00	52,624,000	23,450.00	51,590,000	1.32
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,900	4,372.00	47,654,800	4,506.00	49,115,400	1.26
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,100	2,660.50	48,155,050	2,689.50	48,679,950	1.25
17	日本	株式	三菱重工業	機械	12,000	4,220.00	50,640,000	3,947.00	47,364,000	1.21
18	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	53,510.00	42,808,000	57,140.00	45,712,000	1.17
19	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	197,400	224.90	44,395,260	223.20	44,059,680	1.13
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	11,800	3,673.00	43,341,400	3,702.00	43,683,600	1.12
21	日本	株式	NTT	情報・通信業	272,000	153.10	41,643,200	155.80	42,377,600	1.09
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,500	3,114.00	38,925,000	3,213.00	40,162,500	1.03
23	日本	株式	三井物産	卸売業	9,100	4,058.00	36,927,800	4,147.00	37,737,700	0.97
24	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	10,800	3,398.00	36,698,400	3,465.00	37,422,000	0.96
25	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	54,910.00	38,437,000	53,140.00	37,198,000	0.95
26	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	17,100	1,786.00	30,540,600	1,961.50	33,541,650	0.86
27	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	17,700	1,738.00	30,762,600	1,877.50	33,231,750	0.85
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,400	7,258.00	31,935,200	7,323.00	32,221,200	0.83
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,800	1,896.00	29,956,800	1,969.00	31,110,200	0.80
30	日本	株式	ファナック	電気機器	6,100	5,083.00	31,006,300	5,026.00	30,658,600	0.79

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.40
		建設業	2.05
		食料品	1.95
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.02
		化学	3.13
		医薬品	4.29
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	1.69
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	1.19
		金属製品	0.39
		機械	5.97
		電気機器	18.79
		輸送用機器	7.03
		精密機器	3.03
		その他製品	2.42
		電気・ガス業	0.97
		陸運業	1.66
		海運業	0.29
		空運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	7.14
		卸売業	5.89
		小売業	5.47
		銀行業	10.73
		証券、商品先物取引業	1.14
		保険業	3.25
		その他金融業	1.32
		不動産業	1.50
		サービス業	4.19
合計			98.85

②投資不動産物件
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	1	日本円	33,425,000	33,795,000	0.86

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。