有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	2008年11月18日～2009年11月16日	66,601,885	7,507,221
第5期計算期間	2009年11月17日～2010年11月16日	47,022,702	28,518,342
第6期計算期間	2010年11月17日～2011年11月16日	58,358,866	57,964,263
第7期計算期間	2011年11月17日～2012年11月16日	47,633,044	14,733,940
第8期計算期間	2012年11月17日～2013年11月18日	92,085,358	63,416,572
第9期計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	66,072,611	39,218,109
第10期計算期間	2014年11月18日～2015年11月16日	85,228,564	53,549,439
第11期計算期間	2015年11月17日～2016年11月16日	64,833,741	67,494,285
第12期計算期間	2016年11月17日～2017年11月16日	76,812,595	46,639,655
第13期計算期間	2017年11月17日～2018年11月16日	46,645,619	37,439,206

(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,922,010,350	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,227,855	1.61
合計(純資産総額)		3,986,238,205	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	44,805,000	1.12

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,600	6,591.00	142,365,600	6,406.00	138,369,600	3.47
2	日本	株式	ソニー	電気機器	12,700	5,690.00	72,263,000	5,326.00	67,640,200	1.70
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	125,700	650.23	81,734,238	537.90	67,614,030	1.70
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,500	4,594.00	57,425,000	4,482.00	56,025,000	1.41
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	60,480.00	60,480,000	55,680.00	55,680,000	1.40
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,100	8,802.00	62,494,200	7,305.00	51,865,500	1.30
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	19,500	2,527.50	49,286,250	2,624.00	51,168,000	1.28
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,700	4,273.00	54,267,100	3,645.00	46,291,500	1.16
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	263,700	192.60	50,788,620	170.30	44,908,110	1.13
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,100	3,184.85	48,091,341	2,894.50	43,706,950	1.10
11	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,300	10,216.98	43,933,044	9,711.00	41,757,300	1.05
12	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,800	22,055.00	39,699,000	23,165.00	41,697,000	1.05
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	13,100	3,020.00	39,562,000	3,020.00	39,562,000	0.99
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,300	31,860.00	41,418,000	29,285.00	38,070,500	0.96
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,200	3,027.37	42,988,708	2,662.50	37,807,500	0.95
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,700	5,001.00	38,507,700	4,783.00	36,829,100	0.92
17	日本	株式	花王	化学	4,500	8,015.00	36,067,500	8,154.00	36,693,000	0.92
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,900	5,401.00	37,266,900	5,236.00	36,128,400	0.91
19	日本	株式	HOYA	精密機器	5,200	6,777.00	35,240,400	6,615.00	34,398,000	0.86
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,200	4,293.00	39,495,600	3,705.00	34,086,000	0.86
21	日本	株式	ファナック	電気機器	2,000	18,640.00	37,280,000	16,670.00	33,340,000	0.84
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,200	3,366.00	37,699,200	2,935.50	32,877,600	0.82
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	22,000	1,664.00	36,608,000	1,401.50	30,833,000	0.77
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	8,500	3,431.00	29,163,500	3,498.00	29,733,000	0.75
25	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	11,900	2,567.50	30,553,250	2,472.50	29,422,750	0.74
26	日本	株式	三菱地所	不動産業	16,800	1,789.00	30,055,200	1,729.50	29,055,600	0.73
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	11,100	2,818.00	31,279,800	2,616.50	29,043,150	0.73
28	日本	株式	資生堂	化学	4,100	7,290.00	29,889,000	6,892.00	28,257,200	0.71
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	9,400	3,217.00	30,239,800	3,001.00	28,209,400	0.71
30	日本	株式	三井物産	卸売業	15,500	1,790.50	27,752,750	1,690.50	26,202,750	0.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.22
		鉱業	0.24
		建設業	2.76
		食料品	4.14
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.40
		化学	7.09
		医薬品	5.61
		石油・石炭製品	0.69
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	0.64
		鉄鋼	0.91
		非鉄金属	0.51
		金属製品	0.09
		機械	4.29
		電気機器	11.94
		輸送用機器	7.33
		精密機器	1.66
		その他製品	2.16
		電気・ガス業	2.08
		陸運業	5.35
		海運業	0.24
		空運業	0.63
		倉庫・運輸関連業	0.34
		情報・通信業	7.87
		卸売業	5.21
		小売業	5.79
		銀行業	6.39
		証券、商品先物取引業	1.00
		保険業	2.52
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.37
		サービス業	4.96
合計			98.39

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	3	日本円	47,273,292	44,805,000	1.12

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。