有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/17-2023/11/16)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DCトピックスプラス

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	66,072,611	39,218,109
第10期計算期間	2014年11月18日～2015年11月16日	85,228,564	53,549,439
第11期計算期間	2015年11月17日～2016年11月16日	64,833,741	67,494,285
第12期計算期間	2016年11月17日～2017年11月16日	76,812,595	46,639,655
第13期計算期間	2017年11月17日～2018年11月16日	46,645,619	37,439,206
第14期計算期間	2018年11月17日～2019年11月18日	39,646,692	47,583,170
第15期計算期間	2019年11月19日～2020年11月16日	49,834,998	43,262,874
第16期計算期間	2020年11月17日～2021年11月16日	79,172,578	35,737,672
第17期計算期間	2021年11月17日～2022年11月16日	47,038,806	56,130,854
第18期計算期間	2022年11月17日～2023年11月16日	74,418,317	35,357,635

 
 
(参考)
(1)投資状況
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,981,189,400	97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,197,950	2.04
合計(純資産総額)		3,043,387,350	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	47,520,000	1.56

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	41,400	2,879.00	119,190,600	2,794.50	115,692,300	3.80
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,500	24,090.00	60,225,000	24,025.00	60,062,500	1.97
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,500	13,205.00	59,422,500	12,820.00	57,690,000	1.90
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	44,500	1,264.00	56,248,000	1,255.00	55,847,500	1.84
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	299,600	172.00	51,531,200	173.10	51,860,760	1.70
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,200	4,565.00	46,563,000	4,625.00	47,175,000	1.55
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,900	5,994.00	47,352,600	5,738.00	45,330,200	1.49
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	28,600	1,611.00	46,074,600	1,509.00	43,157,400	1.42
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグ ループ	銀行業	5,800	7,341.00	42,577,800	7,258.00	42,096,400	1.38
10	日本	株式	任天堂	その他製品	5,900	7,053.00	41,612,700	6,912.00	40,780,800	1.34
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	63,050.00	37,830,000	63,350.00	38,010,000	1.25
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,000	2,900.00	37,700,000	2,883.50	37,485,500	1.23
13	日本	株式	第一三共	医薬品	9,200	3,964.00	36,468,800	4,000.00	36,800,000	1.21
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグル ープ	銀行業	13,500	2,498.50	33,729,750	2,512.00	33,912,000	1.11
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	900	36,850.00	33,165,000	37,490.00	33,741,000	1.11
16	日本	株式	レーザーテック	電気機器	1,000	30,900.00	30,900,000	33,040.00	33,040,000	1.09
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,200	10,045.00	32,144,000	10,285.00	32,912,000	1.08
18	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	6,700	4,710.00	31,557,000	4,681.00	31,362,700	1.03
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	11,700	2,448.00	28,641,600	2,603.50	30,460,950	1.00
20	日本	株式	ファナック	電気機器	6,800	4,014.00	27,295,200	4,114.00	27,975,200	0.92
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,500	2,464.50	28,341,750	2,314.00	26,611,000	0.87
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,100	3,454.00	24,523,400	3,648.00	25,900,800	0.85
23	日本	株式	信越化学工業	化学	4,900	5,142.00	25,195,800	5,212.00	25,538,800	0.84
24	日本	株式	花王	化学	4,300	5,587.00	24,024,100	5,696.00	24,492,800	0.80
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	23,700.00	26,070,000	22,155.00	24,370,500	0.80
26	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	4,200	5,478.00	23,007,600	5,689.00	23,893,800	0.79
27	日本	株式	SOMPOホールディング ス	保険業	3,500	6,415.00	22,452,500	6,757.00	23,649,500	0.78
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,200	3,722.00	23,076,400	3,807.00	23,603,400	0.78
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	13,100	1,751.50	22,944,650	1,797.50	23,547,250	0.77
30	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,600	3,062.00	23,271,200	3,081.00	23,415,600	0.77

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.18
		鉱業	0.40
		建設業	2.29
		食料品	2.22
		繊維製品	0.56
		パルプ・紙	0.29
		化学	5.60
		医薬品	5.73
		石油・石炭製品	0.79
		ゴム製品	1.43
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	0.70
		非鉄金属	1.35
		金属製品	0.75
		機械	4.34
		電気機器	17.95
		輸送用機器	8.24
		精密機器	2.02
		その他製品	1.90
		電気・ガス業	1.70
		陸運業	1.86
		海運業	0.70
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.32
		卸売業	5.76
		小売業	5.59
		銀行業	6.94
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	2.87
		その他金融業	0.59
		不動産業	1.02
		サービス業	4.65
合計			97.96

 
②投資不動産物件
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	2	日本円	47,420,000	47,520,000	1.56

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。