有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	2009年11月17日～2010年11月16日	47,022,702	28,518,342
第6期計算期間	2010年11月17日～2011年11月16日	58,358,866	57,964,263
第7期計算期間	2011年11月17日～2012年11月16日	47,633,044	14,733,940
第8期計算期間	2012年11月17日～2013年11月18日	92,085,358	63,416,572
第9期計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	66,072,611	39,218,109
第10期計算期間	2014年11月18日～2015年11月16日	85,228,564	53,549,439
第11期計算期間	2015年11月17日～2016年11月16日	64,833,741	67,494,285
第12期計算期間	2016年11月17日～2017年11月16日	76,812,595	46,639,655
第13期計算期間	2017年11月17日～2018年11月16日	46,645,619	37,439,206
第14期計算期間	2018年11月17日～2019年11月18日	39,646,692	47,583,170

 
 
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,297,464,160	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,723,957	1.42
合計(純資産総額)		4,359,188,117	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	51,630,000	1.18

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,700	7,836.00	154,369,200	7,714.00	151,965,800	3.49
2	日本	株式	ソニー	電気機器	11,600	6,844.00	79,390,400	7,401.00	85,851,600	1.97
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	126,700	582.10	73,752,070	593.20	75,158,440	1.72
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,000	2,751.50	71,539,000	2,757.00	71,682,000	1.64
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,900	4,330.00	60,187,000	4,756.00	66,108,400	1.52
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	37,110.00	59,376,000	38,490.00	61,584,000	1.41
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,200	4,509.00	64,027,800	4,332.00	61,514,400	1.41
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,500	3,992.00	57,884,000	4,038.00	58,551,000	1.34
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,400	3,157.00	51,774,800	3,099.00	50,823,600	1.17
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	15,800	3,005.42	47,485,716	3,038.00	48,000,400	1.10
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,700	3,212.00	47,216,400	3,253.00	47,819,100	1.10
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,500	3,873.00	40,666,500	4,099.00	43,039,500	0.99
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,100	2,418.24	38,933,747	2,534.50	40,805,450	0.94
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,800	4,115.00	36,212,000	4,626.00	40,708,800	0.93
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,000	6,210.00	37,260,000	6,746.00	40,476,000	0.93
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,100	10,045.00	41,184,500	9,858.00	40,417,800	0.93
17	日本	株式	花王	化学	4,400	8,467.00	37,254,800	9,025.00	39,710,000	0.91
18	日本	株式	任天堂	その他製品	900	42,293.49	38,064,145	43,970.00	39,573,000	0.91
19	日本	株式	HOYA	精密機器	3,600	9,812.00	35,323,200	10,450.00	37,620,000	0.86
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,100	4,162.00	37,874,200	4,003.00	36,427,300	0.84
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	214,700	170.60	36,628,936	168.30	36,134,010	0.83
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	19,200	1,837.83	35,286,430	1,870.00	35,904,000	0.82
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,600	22,530.00	36,048,000	22,000.00	35,200,000	0.81
24	日本	株式	三井物産	卸売業	17,500	1,921.50	33,626,250	1,946.00	34,055,000	0.78
25	日本	株式	第一三共	医薬品	4,700	6,651.00	31,259,700	7,228.00	33,971,600	0.78
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	22,500	1,527.00	34,357,500	1,498.50	33,716,250	0.77
27	日本	株式	日本電産	電気機器	2,200	15,960.00	35,112,000	15,005.00	33,011,000	0.76
28	日本	株式	信越化学工業	化学	2,500	12,055.61	30,139,038	12,060.00	30,150,000	0.69
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,900	15,545.00	29,535,500	15,450.00	29,355,000	0.67
30	日本	株式	小松製作所	機械	11,100	2,608.50	28,954,350	2,642.00	29,326,200	0.67

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.23
		鉱業	0.49
		建設業	2.46
		食料品	4.21
		繊維製品	0.77
		パルプ・紙	0.06
		化学	6.21
		医薬品	6.23
		石油・石炭製品	0.28
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	0.93
		非鉄金属	0.33
		金属製品	0.55
		機械	5.53
		電気機器	15.03
		輸送用機器	7.24
		精密機器	2.09
		その他製品	1.68
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	4.02
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	9.31
		卸売業	4.36
		小売業	4.85
		銀行業	5.67
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	1.97
		その他金融業	1.30
		不動産業	3.12
		サービス業	5.62
合計			98.58

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	3	日本円	51,512,640	51,630,000	1.18

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。