有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/17-2022/11/16)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DCトピックスプラス

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2012年11月17日～2013年11月18日	92,085,358	63,416,572
第9期計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	66,072,611	39,218,109
第10期計算期間	2014年11月18日～2015年11月16日	85,228,564	53,549,439
第11期計算期間	2015年11月17日～2016年11月16日	64,833,741	67,494,285
第12期計算期間	2016年11月17日～2017年11月16日	76,812,595	46,639,655
第13期計算期間	2017年11月17日～2018年11月16日	46,645,619	37,439,206
第14期計算期間	2018年11月17日～2019年11月18日	39,646,692	47,583,170
第15期計算期間	2019年11月19日～2020年11月16日	49,834,998	43,262,874
第16期計算期間	2020年11月17日～2021年11月16日	79,172,578	35,737,672
第17期計算期間	2021年11月17日～2022年11月16日	47,038,806	56,130,854

 
 
(参考)
(1)投資状況
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,769,761,990	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,517,584	1.76
合計(純資産総額)		2,819,279,574	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	39,800,000	1.41

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,000	1,996.00	89,820,000	2,010.50	90,472,500	3.21
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,200	11,390.00	59,228,000	11,255.00	58,526,000	2.08
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	60,370.00	60,370,000	57,140.00	57,140,000	2.03
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	58,600	719.50	42,162,700	755.10	44,248,860	1.57
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	46,400.00	41,760,000	45,090.00	40,581,000	1.44
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,600	4,381.00	37,676,600	4,605.00	39,603,000	1.40
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,900	4,622.00	41,135,800	4,329.00	38,528,100	1.37
8	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	7,900	4,475.00	35,352,500	4,673.00	36,916,700	1.31
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,500	3,851.00	32,733,500	4,050.00	34,425,000	1.22
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,600	7,792.00	35,843,200	7,464.00	34,334,400	1.22
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,100	3,313.00	33,461,300	3,356.00	33,895,600	1.20
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,800	4,217.00	32,892,600	4,287.00	33,438,600	1.19
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	10,900	2,737.00	29,833,300	2,815.50	30,688,950	1.09
14	日本	株式	オリンパス	精密機器	10,800	2,704.00	29,203,200	2,806.00	30,304,800	1.07
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	13,800	2,060.50	28,434,900	2,128.00	29,366,400	1.04
16	日本	株式	HOYA	精密機器	2,000	14,550.00	29,100,000	14,060.00	28,120,000	1.00
17	日本	株式	レーザーテック	電気機器	1,100	28,835.00	31,718,500	25,135.00	27,648,500	0.98
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,200	3,752.00	27,014,400	3,820.00	27,504,000	0.98
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	7,500	3,428.00	25,710,000	3,624.00	27,180,000	0.96
20	日本	株式	ファナック	電気機器	1,300	20,900.00	27,170,000	20,365.00	26,474,500	0.94
21	日本	株式	任天堂	その他製品	4,400	5,815.00	25,586,000	5,894.00	25,933,600	0.92
22	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	4,200	6,000.00	25,200,000	6,059.00	25,447,800	0.90
23	日本	株式	第一三共	医薬品	5,500	4,617.00	25,393,500	4,518.00	24,849,000	0.88
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	7,700	3,130.00	24,101,000	3,212.00	24,732,400	0.88
25	日本	株式	SMC	機械	400	65,260.00	26,104,000	61,760.00	24,704,000	0.88
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,900	4,036.00	23,812,400	4,111.00	24,254,900	0.86
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	83,350.00	25,005,000	80,810.00	24,243,000	0.86
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,200	19,325.00	23,190,000	19,720.00	23,664,000	0.84
29	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,500	15,620.00	23,430,000	15,565.00	23,347,500	0.83
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,500	5,271.00	23,719,500	5,167.00	23,251,500	0.82

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.33
		鉱業	0.71
		建設業	2.23
		食料品	2.78
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.21
		化学	5.97
		医薬品	6.15
		石油・石炭製品	0.80
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.35
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.31
		機械	4.51
		電気機器	17.31
		輸送用機器	7.11
		精密機器	2.76
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.07
		陸運業	2.68
		海運業	0.60
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.49
		情報・通信業	7.69
		卸売業	6.26
		小売業	5.33
		銀行業	5.52
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	2.20
		その他金融業	1.47
		不動産業	1.40
		サービス業	5.38
合計			98.24

 ②投資不動産物件
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	2	日本円	39,310,000	39,800,000	1.41

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。