有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 (平成25年9月24日現在) | 第16期特定期間末 (平成26年3月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,680,441 | 14,893,539 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,332,512,023 | 1,036,089,882 | |||
| 未収入金 | 423,473 | - | |||
| 未収利息 | 20 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 1,357,615,957 | 1,050,983,433 | |||
| 資産合計 | 1,357,615,957 | 1,050,983,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,518,650 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 278,569 | 237,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,466,927 | 4,663,439 | |||
| その他未払費用 | 30,251 | 24,849 | |||
| 流動負債合計 | 19,294,397 | 4,925,917 | |||
| 負債合計 | 19,294,397 | 4,925,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,585,415,468 | 1,368,394,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,093,908 | △322,336,720 | |||
| (分配準備積立金) | 47,110,517 | 45,326,745 | |||
| 元本等合計 | 1,338,321,560 | 1,046,057,516 | |||
| 純資産合計 | 1,338,321,560 | 1,046,057,516 | |||
| 負債純資産合計 | 1,357,615,957 | 1,050,983,433 | |||
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