有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 (平成28年3月24日現在) | 第21期特定期間末 (平成28年9月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,707,960 | 5,694,774 | |||
| 親投資信託受益証券 | 662,190,718 | 636,131,482 | |||
| 流動資産合計 | 671,898,678 | 641,826,256 | |||
| 資産合計 | 671,898,678 | 641,826,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,004 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,298 | 142,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,008,457 | 2,795,666 | |||
| その他未払費用 | 16,671 | 14,755 | |||
| 流動負債合計 | 3,178,426 | 2,953,882 | |||
| 負債合計 | 3,178,426 | 2,953,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 917,353,898 | 893,106,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,633,646 | △254,234,621 | |||
| (分配準備積立金) | 180,381,747 | 177,848,610 | |||
| 元本等合計 | 668,720,252 | 638,872,374 | |||
| 純資産合計 | 668,720,252 | 638,872,374 | |||
| 負債純資産合計 | 671,898,678 | 641,826,256 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
