有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 (平成28年9月26日現在) | 第22期特定期間末 (平成29年3月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,694,774 | 6,444,074 | |||
| 親投資信託受益証券 | 636,131,482 | 712,564,708 | |||
| 流動資産合計 | 641,826,256 | 719,008,782 | |||
| 資産合計 | 641,826,256 | 719,008,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,004 | 945,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,457 | 150,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,795,666 | 2,955,857 | |||
| その他未払費用 | 14,755 | 15,174 | |||
| 流動負債合計 | 2,953,882 | 4,066,741 | |||
| 負債合計 | 2,953,882 | 4,066,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 893,106,995 | 843,850,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △254,234,621 | △128,908,598 | |||
| (分配準備積立金) | 177,848,610 | 172,313,602 | |||
| 元本等合計 | 638,872,374 | 714,942,041 | |||
| 純資産合計 | 638,872,374 | 714,942,041 | |||
| 負債純資産合計 | 641,826,256 | 719,008,782 | |||
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