有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 (平成26年9月24日現在) | 第18期特定期間末 (平成27年3月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,662,252 | 35,840,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,031,667,700 | 1,049,958,445 | |||
| 未収利息 | 8 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 1,046,329,960 | 1,085,799,251 | |||
| 資産合計 | 1,046,329,960 | 1,085,799,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 20,877,983 | |||
| 未払解約金 | 9,125 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 225,259 | 222,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,420,625 | 4,357,750 | |||
| その他未払費用 | 22,735 | 22,003 | |||
| 流動負債合計 | 4,677,744 | 25,479,785 | |||
| 負債合計 | 4,677,744 | 25,479,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,214,368,320 | 1,043,899,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,716,104 | 16,420,291 | |||
| (分配準備積立金) | 47,670,358 | 196,284,614 | |||
| 元本等合計 | 1,041,652,216 | 1,060,319,466 | |||
| 純資産合計 | 1,041,652,216 | 1,060,319,466 | |||
| 負債純資産合計 | 1,046,329,960 | 1,085,799,251 | |||
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