有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 (平成27年9月24日現在) | 第20期特定期間末 (平成28年3月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,707,960 | |||
| コール・ローン | 11,443,298 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 789,853,590 | 662,190,718 | |||
| 未収入金 | 1,341,160 | - | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 802,638,054 | 671,898,678 | |||
| 資産合計 | 802,638,054 | 671,898,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 506,253 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 199,640 | 153,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,917,851 | 3,008,457 | |||
| その他未払費用 | 21,228 | 16,671 | |||
| 流動負債合計 | 4,644,972 | 3,178,426 | |||
| 負債合計 | 4,644,972 | 3,178,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 954,659,181 | 917,353,898 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,666,099 | △248,633,646 | |||
| (分配準備積立金) | 185,571,639 | 180,381,747 | |||
| 元本等合計 | 797,993,082 | 668,720,252 | |||
| 純資産合計 | 797,993,082 | 668,720,252 | |||
| 負債純資産合計 | 802,638,054 | 671,898,678 | |||
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