有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 (平成29年9月25日現在) | 第24期特定期間末 (平成30年3月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,394,618 | 5,907,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 701,925,454 | 659,224,510 | |||
| 流動資産合計 | 708,320,072 | 665,132,235 | |||
| 資産合計 | 708,320,072 | 665,132,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,686 | 95 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,096 | 155,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,886,729 | 3,057,982 | |||
| その他未払費用 | 15,387 | 16,016 | |||
| 流動負債合計 | 3,062,898 | 3,229,916 | |||
| 負債合計 | 3,062,898 | 3,229,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 795,760,661 | 730,365,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,503,487 | △68,463,676 | |||
| (分配準備積立金) | 168,538,198 | 156,974,292 | |||
| 元本等合計 | 705,257,174 | 661,902,319 | |||
| 純資産合計 | 705,257,174 | 661,902,319 | |||
| 負債純資産合計 | 708,320,072 | 665,132,235 | |||
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